Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё

Регистрация

Идеи

Идеи нашего сообщества

Популярные Выбор редакции

Популярные Выбор редакции

Что думает о текущем рынке самый богатый инвестор на планете? 💵Что думает о текущем рынке самый богатый инвестор на планете? Мнение вторых нас же не интересует. И под "мнением" я имею в виду не интервью CNBC, а что он делает со своим триллионом в управлении. Bloomberg выпустил график, который заставляет задуматься: Рынок акций США оценён дороже, чем КОГДА-ЛИБО за 100+ лет истории. Дороже чем перед Депрессией 1929, доткомами 2000, кризисами 2008 и 2022. Мы буквально off the charts — выше 100-го перцентиля по всем доступным метрикам и оценкам. И именно сейчас самый легендарный инвестор планеты держит рекордную гору кэша. Причём настолько рекордную, что впервые за 6 лет перестал покупать даже собственные акции — хотя всегда был их главным фанатом. Короче, история про $325 миллиардов, которые чуют что-то. (smart money) 1965 Баффет получает полный контроль над Berkshire Hathaway за $14 миллионов. И тут же попадает в ловушку: он больше не мог купить ни одной своей акции обратно с рынка. (байбэк) Устав компании запрещает байбэки, если акции торгуются дороже чем на 20% выше "справедливой стоимости". То есть если по документам компания стоит $100, выкупать можно только если акции дешевле $120. Проблема в том, что с тех пор акции Berkshire НИКОГДА не падали до этого уровня. К 2018 акции торгуются на 40% дороже лимита. Баффет смотрит на свои правила как на насмешку судьбы. 53 года. Ни одного байбэка. Но перед тем как получить свою свободу, Баффет успел изменить правила игры для всей индустрии. 2012 Тим Кук, недавно ставший СЕО Apple, звонит Баффету : "Уоррен, доходы рекордные, куча кэша лежит мёртвым грузом, на инновации и так хватает, чО посоветуешь? Ну типа как инвестор." Баффет мудро, но весело: "Самое лучшее — выкупать собственные акции. Это разгоняет капитализацию похлеще инноваций. А ты как СЕО больше всего от чего заработаешь? Правильно. Думай." 2013 Apple объявляет, что начинает платить дивиденды и активно байбэчить. За следующие 10 лет компания потратит более $650 млрд на выкуп акций, разогнав капитализацию до исторических рекордов . 2013-2018: Байбэкомания захватывает рынок. Бум нарастает и к 2018 американские компании объявили о рекордных байбэках на 1 триллион долларов! Рост на 55% по сравнению всего лишь с годом ранее! И вот 17 июля 2018, ловя дикое FOMO, совет директоров Berkshire наконец заявляет: "хватит этой херни" — и меняет правила. Теперь Баффет сам решает когда акции дешёвые с единственным ограничением: держать в кеше минимум 30 млрд долл. Свобода спустя 53 года ожиданий. 2018-2024: Эпоха байбэков Berkshire. 24 квартала подряд. Без единого пропуска. 6 лет как часы — каждые 3 месяца Баффет жадно покупает свои акции. За это время он потратил $78 млрд на выкуп! Больше, чем он когда-либо вложил в любимую Apple. И всё это время акции стоили на 40-50% дороже "справедливой стоимости". Но Баффет считал, что даже по завышенной цене — это выгодная сделка. Осень 2024 Впервые за 6 лет фанатичного выкупа Баффет останавливается. $325 миллиардов лежат мёртвым грузом. И ни цента на байбэки. Что изменилось? Акции торгуются на 80% дороже справедливой стоимости. Раньше 40-50% он считал адекватным. Сейчас 80% — это too much. Три года Баффет сливает акции. Результат: рекордные $325+ млрд кэша. На графике выглядит страшно. Но в абсолютных цифрах это не репрезентативно — фонд вырос, кэш вырос. Смотрим в процентах. И да, это рекордно много. 30%+ Для меня это значит обкешиться и ждать коррекцию. Но Berkshire — это не просто портфель акций. Это империя: железные дороги, заводы, энергокомпании, страховые, недвижимость. И доля кэша в ликвидной части (акции + облигации) — около 60%! Что уже больше походит не на "слегка обкешился", а на завершающий этап строительства бункера на всякий случай. Что делает легенда с 60-летним стажем прямо сейчас: 🟢$325+ млрд кеша (≈60% ликвидного портфеля — максимум за 20 лет) 🟢Продал 60% Apple (свой главный холдинг и ставку на Бигтех) 🟢Дампит Bank of America миллиардами (банки умирают первыми) 🟢Впервые за 6 лет не покупает даже свои акции 🟢Сидит и ждёт (шутка про возраст) 🟠А рынок тем временем раздувает ИИновации, торгуется дороже, чем когда-либо за 100+ лет. И всё это на фоне нестабильной геополитики и политического хаоса в США. Я полностью в кеше до конца года на фонде и большей частью на крипте, ты помнишь. С тех пор не переставая шортил биток и альту. (snp500 шортить бессмысленно) Баффет любит повторять метафору про "слоновью винтовку" — огромный запас кеша для охоты на большие сделки во время кризисов. 2008 год — винтовка выстрелила. Goldman Sachs, GE, банки. Он скупил всё по дешёвке и сделал состояние. Сейчас 2025: Большинство покупает ИИ-хайп на исторических максимумах. А винтовка Баффета заряжена $325 миллиардами кеша. Как обычно: кто-то сильно ошибается. Важно лишь занять правильную сторону рынка) Баффет снова ждёт слонов. А ты? ⚡️ — ИИ-хайп реален. Квантомания. Иксы. 🦄 — Слоны близко. Или лебеди. 🔥 — да похер, чел, кайфовый пост) 🚀Голосование не здесь, а здесь проставь ракету и подписывайся! Прибыльный трейдинг. Полезные статьи. Тут всё по кайфу прям.🚀

Обучение

от MONEY-MARKET

Что такое шорт и лонг сквиз?Раньше мы говорили про FVG (гэпы) и практически неотделимая тема от гэпов - это тема сквизов (liquidity squeeze). Поэтому в даном посте мы попытаемся дать ответа на вопрос: что такое лонг/шорт- сквиз? Почему от создается, и что происходит после него. Давайте представим ситуацию : на графике последовательно создается несколько точек ликвидности и все участники имеют открытые позиции примерно на одном уровне. Вот например так Получается, что какое-то время цена находилась на одном уровне аккумулируя ликвидность (грубо говоря давала время принять решения об открытии трейда). Более того, визуально есть некий уровень, который выглядит как сопротивления - потому что цена постоянно от него отталкивается. Как будет размышлять обычный участник рынка? - открыться и поставить стоп за этот уровень, потому что все предыдущие разы цена от него отталкивалась. Теперь. Что сделает цена, если есть нетронутая ликвидность? Часто (но не всегда) она соберет ее резким движением - сквизом. Потому что все участники, которые открылись в накоплении, начнут закрывать свои же позиции маркет-ордерами и тем самым еще больше разгонять цену вверх. Теперь, когда сквиз случился, нужно учитывать два момента: Момент 1. Будет ли этот конкретный сквиз продолжением тренда или причиной для разворота? Например вот эта ситуация - на графике были хаи, цена их просквизила, но восходящий тренд продолжился. Но вот здесь после сквиза произошел разворот Момент 2. После сквизов - создаются гэпы. Почему они создаются и почему они “закрываются” писал тут.

Обучение

Как обмануть свой мозг и перестать терять деньги.Наш главный враг на рынке — не медведи и не быки, а коктейль из гормонов, который мозг готовит в момент стресса. Понимание этой химической реакции — ключ к контролю над своими действиями. Химическая буря: Что происходит внутри при страхе? В момент, когда сделка уходит в минус, организм запускает древний механизм выживания: Миндалевидное тело (древний «сторожевой пес» мозга) сигнализирует об угрозе. Гипоталамус активирует симпатическую нервную систему. Надпочечники выбрасывают в кровь дозу адреналина и норадреналина. Запускается каскад реакций, приводящий к выбросу кортизола — главного гормона стресса. Результат этого химического шторма: Адреналин: Учащает сердцебиение, сужает сосуды, концентрирует внимание на угрозе. Вы физически не можете думать о плане — только об убытке. Кортизол: Блокирует работу префронтальной коры — отдела мозга, отвечающего за логику, анализ и самоконтроль. Вы буквально тупеете от страха, становясь импульсивным и неспособным к трезвой оценке. Реакция «бей или беги» на рынке приводит к паническим сделкам и усреднению убытков. Парадокс как антидот Метод парадоксальной интенции — это сознательная перепрошивка этой химической реакции. Пример: Вы в убыточной сделке. Организм кричит «ОПАСНОСТЬ!», кортизол затуманивает мышление. Вместо паники, вы сознательно желаете: «Я ХОЧУ, чтобы мой стоп-лосс сработал. Пусть он сработает быстро и я это приму». Почему это работает с точки зрения биохимии? Это осознанное, волевое действие посылает мощный сигнал обратно в мозг. Вы активируете те самые зоны префронтальной коры, которые были заблокированы кортизолом. Вы не боретесь со страхом — вы обходите его, перенаправляя мозг на выполнение конкретной, спланированной задачи. Вы перестаете быть заложником гормонального взрыва и возвращаете себе контроль, переводя фокус с эмоциональной угрозы на холодное исполнение плана. Страх — это химия. Управление страхом — это не магия, а контроль над своими эмоциями через осознанные действия. Парадоксальная интенция — шанс дать команду мозгу первым, пока его не захватил страх.

Обучение

Стохастик: как читать сигнал а не просто линии Стохастик есть почти в каждом терминале, но у большинства он служит просто красивой синей линией под графиком. Разберёмся, что он реально показывает и как использовать его на практике. 1. Что такое стохастический осциллятор Стохастик показывает, где находится текущая цена относительно диапазона цен за выбранный период. Если простыми словами: вверху осциллятора → цена торгуется ближе к максимумам диапазона; внизу → ближе к минимумам; в середине → рынок в балансе, явного перекоса нет. Классический стохастик состоит из двух линий: %K – «быстрая» линия (на скрине синий); %D – сглаженная скользящая средней от %K (оранжевая). 2. Зоны 20 и 80: перепроданность и перекупленность На осцилляторе обычно выделяют две горизонтальные зоны: выше 80 – зона перекупленности; ниже 20 – зона перепроданности. Важно: Это не кнопка «шортить выше 80» и «лонговать ниже 20». Зона показывает, что цена долго держится у верхней или нижней границы диапазона и рынок перегрет. Этого мало, чтобы входить против тренда. Базовое чтение: выход из зоны 80 вниз → сигнал ослабления быков; выход из зоны 20 вверх → сигнал ослабления медведей. 3. Основные торговые сигналы стохастика 1) Пересечение линий %K и %D • Бычий сигнал: %K снизу пересекает %D и выходит из зоны ниже 20. • Медвежий сигнал: %K сверху пересекает %D и выходит из зоны выше 80. Пересечения в середине диапазона (30–70) намного слабее и часто дают шум. 2) Выход из экстремальных зон • Цена долго падает, стохастик зажат ниже 20. Когда линии выходят из зоны и начинают расти – рынок готов к отскоку. • Аналогично сверху: после долгого роста стохастик выходит из зоны выше 80 вниз – сигнал о возможной коррекции. 3) Дивергенции • Бычья дивергенция : цена обновляет минимум, а стохастик формирует минимум выше предыдущего. Это говорит, что давление продавцов слабеет. • Медвежья дивергенция : цена обновляет максимум, а стохастик рисует более низкую вершину. Дивергенции лучше всего отрабатывают не в середине тренда, а ближе к его финальной фазе. 4. Как фильтровать сигналы: стохастик + тренд Осциллятор сам по себе – инструмент контртрендовый. Чтобы он не «резал депозит» сигналами против сильного движения, его нужно комбинировать с трендовым фильтром. Простые варианты: Скользящая средняя на графике цены • Цена выше МА → приоритет лонгов. Берём сигналы стохастика из зоны перепроданности (ниже 20) на покупку. • Цена ниже МА → приоритет шортов. Берём сигналы из зоны перекупленности (выше 80) на продажу. Уровни поддержки и сопротивления • Стохастик выходит из перепроданности возле сильного уровня поддержки → сигнал сильнее. • Выход из перекупленности рядом с жёстким сопротивлением → хороший кандидат на коррекцию. Старший таймфрейм • Тренд на 1D бычий, стохастик на 4H ушёл в перепроданность → рабочие точки для входа по тренду. • Тренд на 1D медвежий, стохастик на 4H залез в перекупленность → хорошие точки для поиска шорта. 6. Частые ошибки при работе со стохастиком Торговать только по осциллятору Игнорирование тренда, уровней и объёмов обычно заканчивается серией мелких, но стабильных убытков. Вход против сильного тренда только потому, что «осциллятор в перекупленности/перепроданности» На трендовом рынке стохастик может долго держаться в крайних зонах, пока цена проходить сотни процентов. Слишком короткие настройки Экстремально быстрый стохастик даёт красивую пилу, но почти не даёт рабочих сигналов. Начинать имеет смысл с классических 14,3,3 и уже потом подстраивать под свою систему. Игнорирование контекста таймфрейма На 5-минутках «перекупленность» и «перепроданность» живут минуты. На дневке это уже зоны, где действительно меняется баланс сил. 7. Как встроить стохастик в свою систему Простой рабочий алгоритм для трендовой торговли: Определить направление тренда по цене (структура максимумов/минимумов, МА, уровни). Ждать отката против тренда, пока стохастик не зайдёт в соответствующую зону: • бычий тренд → ждём перепроданность (ниже 20); • медвежий тренд → ждём перекупленность (выше 80). Ждать выхода из зоны + пересечения %K и %D в сторону основного тренда. Искомая точка входа подтверждается: • реакцией цены на уровень; • адекватным стопом (за ближайший экстремум); • понятной целью (предыдущие вершины/впадины, уровни ликвидности и т.д.). Стохастик не предсказывает будущее, он всего лишь показывает, насколько текущая цена «забежала» к краю своего недавнего диапазона. В сочетании с трендом и уровневым анализом это превращается в понятный инструмент поиска точек входа и выхода, а не просто мигающие линии под графиком.

Обучение

от Midas_Indicator

Золото итоги дня по деньгами и портфелям Все сделки проводились на основе наличия крупных портфелей. Все что я делаю это определяю рыночный сентимент, дожидаюсь появления крупного капитал (профессиональных участников рынка) и стараюсь понять где они будут прятать стоп или хедж. Все можно видеть в стаканах цен, спец приводах и брокерских отчетах. Как видите, портфель был набран за 2 секунды, после рынок был "отпущен" в свободное плавание.

Обучение

Как снизить эмоциональные ошибки в трейдинге: 5 шагов Эмоции — главный враг трейдера. Кто ими не управляет, тот просто кормит рынок своими деньгами. Большинство уверены, что теряют из-за плохого анализа или индикаторов. Но реальная причина — в том, что происходит внутри головы : страх, жадность, желание отыграться. Сегодня — разбор, как перестать торговать на автопилоте и вернуть контроль над решениями. ⸻ b]1. Самые частые эмоциональные ошибки 💥 FOMO — страх упустить движение. Цена идёт вверх, и ты заходишь просто потому, что «все уже вошли». Через пару минут импульс заканчивается. 💥 Страх потерь. Видишь стоп, но не закрываешь сделку: «вдруг сейчас развернётся». Итог — ещё больший убыток. 💥 Жадность. Позиция уже в плюсе, но хочется выжать максимум. Рынок разворачивается, и прибыль исчезает. 💥 Переторговля. После серии минусов появляется желание «вернуть» деньги. Это не стратегия — это паника. 💥 Эффект диспозиции. Прибыль закрываем быстро, а убыток держим неделями, лишь бы не признать ошибку. ⸻ 2. Как понять, что тобой управляют эмоции 📘 Веди журнал сделок. Записывай не только точки входа и выхода, но и эмоции в момент решения . Через пару недель станет ясно, какие чувства чаще всего мешают. 📍 Отслеживай внутренние сигналы. Если чувствуешь спешку — это FOMO. Если не можешь закрыть убыток — страх. Если увеличиваешь объём после минуса — желание отыграться. 🧩 Визуализируй. Отмечай на графике, где решение было эмоциональным. Так ты увидишь, где система ломается. ⸻ ## 3. Практические шаги для контроля ✅ Торговый план. Пропиши условия входа, выхода и риск заранее. Не меняй правила в процессе. ✅ Риск-менеджмент. 1–2 % капитала на сделку — не больше. Всё остальное — билет в клуб эмоциональных трейдеров. ✅ Перерывы. После трёх убыточных сделок — пауза. Эмоции не рассеиваются, если продолжать торговать. ✅ Чек-лист перед входом: • Есть ли чёткий сигнал? • Я спокоен или тороплюсь? • Принят ли риск заранее? • Не пытаюсь ли «вернуть рынок»? • Решение логично, а не импульсивно? ⸻ 4. Как встроить контроль эмоций в торговую систему 1️⃣ Перед открытием терминала. Если чувствуешь раздражение, усталость или желание доказать — не торгуй. 2️⃣ Перед входом. Спроси себя: «Я действую по плану или под давлением?» 3️⃣ После сделки. Анализируй не результат, а процесс: что почувствовал, где нарушил правила, что стало триггером. Смысл не в том, чтобы не чувствовать, а в том, чтобы не позволять эмоциям нажимать кнопки вместо тебя. ⸻ 5. Чек-лист самоконтроля 🧠 Перед входом: • Решение основано на фактах • Настроение спокойное • Нет спешки • Риск понятен и принят • Убыток не разрушит психологию 📊 После сделки: • Сделан скриншот • Отмечена эмоция • Нет желания «вернуть рынок» • Понимаю, где нарушил план ⸻ Вывод Эмоции нельзя выключить, но можно управлять их влиянием. Профессионал отличается от новичка не количеством инструментов, а способностью оставаться хладнокровным, когда рынок идёт против него. Если хочешь стабильно расти — начни не с новой стратегии, а с дисциплины. Пока ты не контролируешь себя — рынок контролирует тебя. Ставь 🚀 если было полезно

Обучение

Упрощенное понимание блоков ордеров: как институты контролируют Order Blocks Simplified How Institutions Control Price 🔥 Order Blocks Simplified — How Institutions Control Price Order Blocks are one of the most important concepts in modern trading — because they show where institutions place REAL positions, not where retail traders guess. 🏦📊 When you understand Order Blocks, you stop chasing random candles and start reading the footprints of smart money. Let’s simplify it. 👇✨ 📌 What Is an Order Block? 🧱💰 An Order Block (OB) is a price zone where big institutions (banks, hedge funds, market makers) place massive orders. These zones often appear before strong market moves — because that’s where smart money builds positions. Think of an Order Block as: 🔹 The origin of a powerful move 🔹 A zone where price reacts repeatedly 🔹 A region that creates imbalance and momentum 🔹 A point where institutional orders remain unfilled Once price returns to that zone, institutions fill the rest of their orders, causing another strong reaction. ⚡📈📉 📌 Why Do Order Blocks Matter? 🧠🔥 Because institutions control 80%+ of market volume — not retail. So when they accumulate or distribute positions: 📈 Trends are born 📉 Reversals appear 🌊 Momentum shifts 💥 Big candles print Order Blocks give you insight into: ✔️ Where big players enter ✔️ Where real support/resistance exists ✔️ Why price reverses at specific zones ✔️ Where high-probability trades form It’s the closest thing to tracking the “big money blueprint.” 📌 How Order Blocks Form 🛠️📊 Order Blocks are created during periods of: 🔸 Accumulation (smart money buys quietly) 🔸 Distribution (smart money sells quietly) Then price explodes away from that zone, showing that a major order cluster was executed. This explosive move creates: 🔥 Imbalance (FVG) 🔥 Break of structure (BOS) 🔥 A directional trend These are all signs of institutional activity. 📌 Types of Order Blocks 🟥🟩 🟥 Bearish Order Block (B-OB) The last bullish candle before a strong bearish move. It marks institutional selling. 🟩 Bullish Order Block (B-OB) The last bearish candle before a strong bullish move. It marks institutional buying. Both act as high-probability reaction zones. 📌 How Institutions Use Order Blocks 🎯🏦 Institutions don’t enter all at once — their orders are too large. So they: 1️⃣ Place part of their order 2️⃣ Push price away 3️⃣ Wait for retracement 4️⃣ Fill the rest at the same zone That zone = the Order Block. Price returning to an OB is not random — it’s smart money completing their business. 💼✨ 📌 How You Trade Order Blocks 🧘‍♂️📈 ✔️ Identify the strong move Big displacement = institutional interest. 🚀 ✔️ Mark the Order Block candle The last opposite candle before the move. 🔍 ✔️ Wait for price to return Smart money loves to rebalance orders. 🔁 ✔️ Enter with confirmation Candles + structure + reaction = high probability. 🎯 Order Blocks are not predictions — they are reaction zones with a smart-money edge. 📌 Why Order Blocks Work So Well 🌟 Because they are built on: 💧 Liquidity 🧠 Smart Money Behavior 📊 Market Structure ⚡ Supply & Demand 🔥 Institutional Order Flow This is why OBs outperform classic support/resistance. They show institutional reality, not retail imagination. ✨ Final Thoughts: The Power of Order Blocks 🚀 Once you learn Order Blocks, everything becomes clearer: ✔️ You know where big money enters ✔️ You know where to wait for price ✔️ You stop chasing bad trades ✔️ You trade WITH smart money ✔️ You catch cleaner, stronger moves Order Blocks are the foundation of modern price action — simple, powerful, and deeply effective. 🔥📈

Обучение

от XAU_EMPIRE

Почему чрезмерная торговля уничтожает счета 🔁 Почему чрезмерная торговля кажется продуктивной, но уничтожает счета 🎯 Урок Вы весь день перед экраном. Вам повсюду мерещатся торговые сетапы. Вы совершаете десять сделок — иногда прибыльных, иногда убыточных — и заканчиваете день измотанным, без особых результатов. Это переторговка : тяжелая работа, а не разумная. Вроде бы это продуктивно, но на самом деле это незаметно истощает ваш капитал. ⚙️ Шаг 1: Математика, лежащая в основе задачи Каждая сделка стоит денег — спред, комиссия, проскальзывание. Даже если вы теряете всего 0,2R за неудачную сделку, десять случайных сделок приносят убыток в размере –2R . Это то же самое, что потерять две удачные сделки, не сделав ни одной качественной сделки. Пример: Средний выигрыш = +2R Средний убыток = –1R. Если взять 10 сделок, только 3 из них хорошие и 7 плохих: (3 × 2R) – (7 × 1R) = –1R всего. Вы работали весь день, чтобы потерять деньги. 📊 Шаг 2: «Правило трёх сделок» Профессионалы ограничивают свою ежедневную активность. Если вы теряете три сделки за одну сессию, вы останавливаетесь — без исключений. Это ограничивает ваши ежедневные потери и заставляет сосредоточиться. Пример: 3 сделки × 2% риска = 6% потенциальной просадки. Это верхний предел, прежде чем вы отступите. Если преимущество вашей системы реально, меньше сделок = более чистые результаты. 💡 Шаг 3: Фильтруйте по качеству, а не по количеству Перед каждой сделкой используйте контрольный список: ✅ Ясен ли тренд? ✅ Логичен ли стоп-лосс (не эмоционален)? ✅ Соотношение R:R выше 1:1,5? ✅ Стабильна ли волатильность? Если вы ответили «нет» на какую-либо сделку — пропустите её. Пропуск неудачных сделок — это всё равно хорошая торговля. 🔑 Шаг 4: Думайте как бизнес Каждая сделка — это бизнес-расход. Вы бы потратили 200 долларов на что-то, не зная, сработает ли оно? Тогда не рискуйте, ставя на случайную свечу. Контроль качества — ваш двигатель прибыли. 🚀 Напоследок Чрезмерная торговля создаёт иллюзию прогресса, но гарантирует усталость и убытки. Торгуйте меньше, анализируйте больше, и ваш счёт — и ваш разум — станут сильнее.

Обучение

от ViktorTrendTech

Как стадный инстинкт сливает ваши депозиты.Самое сложное решение на рынке — пойти против толпы. И часто — самое прибыльное. Почему же это так невыносимо сложно? Наш мозг биохимически запрограммирован бояться изгнания из племени. Биохимия стада: Почему быть инакомыслящим — физически больно. Когда вы открываете сделку против тренда или фиксируете прибыль, пока толпа жадничает, мозг воспринимает это как социальную угрозу. Запускается мощная нейрохимическая реакция: Активируется передняя островковая доля мозга — зона, отвечающая за физическую боль. Дискомфорт от неудачной сделке мозг воспринимает почти как реальное страдание. Выбрасывается кортизол. Но теперь он смешан не со страхом потери денег, а со страхом изгнания. Это провоцирует сомнения и поиск подтверждения в мнении большинства. Снижается уровень окситоцина — гормона доверия и социальных связей. Действуя в одиночку, вы лишаете мозг биохимического поощрения за принадлежность к стаду. Мозг эволюционно защищает нас от изгнания из племени. Для него сделка против толпы — шаг к гибели. Психология толпы: Цифровое племя на графиках. Рыночная толпа — ваше цифровое племя. Его ритуалы: Единомышленники в чатах: призывы купить или продать создают иллюзию правоты большинства и формируют коллективное бессознательное. Если все покупают, значит, они знают то, чего не знаю я. Это ловушка, ведущая к покупке на хаях. Крупные игроки — призрачные вожди цифрового племени. Они осуществляют безструктурное управление, мягко формируя общее настроение подталкивая толпу к ловушкам. Как стать вольным трейдером? Борьба со стадным инстинктом — это преодоление глубокой биохимической потребности в принадлежности. Вот как перепрограммировать свою реакцию: Распознайте рефлекс. Когда вы действуете против толпы и чувствуете тревогу, напомните себе: это древний инстинкт страха перед изгнанием. Смените окружение. Замените паникующую толпу из чатов на мысленное племя экспертов — ваш внутренний совет Баффетта или наставника. Холодная рассудительность — ваш новый ориентир. Сместите фокус с одобрения толпы на гордость за безупречное исполнение плана. Ваша цель — не быть правым в глазах большинства, а сохранять хладнокровие, когда другие его теряют. Каждая осознанная сделка становится шагом к личной свободе. Преодоление стадного инстинкта открывает доступ к пониманию истинной природы рынков и собственных возможностей.

Обучение

Неплохие новости, цены все еще падают ?«Почему рынок реагирует резко, даже если новость вовсе не плохая?» Большинство трейдеров думает: «Хорошая новость → цена должна расти». Но на графике вы часто видите резкое падение сразу после “не такой уж плохой” новости. Почему? A. Проблема / Типичные ошибки Многие трейдеры реагируют на текст новости, а не на то, где цена находилась до выхода данных. Они видят заголовок и ожидают рост, но рынок делает противоположное. Реальные ошибки: ➡️ Не проверяют, была ли собрана liquidity перед новостью. ➡️ Не смотрят, находится ли цена в зоне premium или discount. ➡️ Думают, что рынок следует экономической логике → хотя он движется Orderflow. B. Техническое объяснение + анализ графика Перед важными событиями цена часто: Медленно аккумулируется Создаёт необычные экстремумы Двигается к зонам стопов перед новостью, а потом начинает “настоящее” движение Почему реакция отрицательная, хотя новость не плохая: Перед выходом данных рынок уже собрал liquidity выше → зона premium. Когда выходит новость, даже нейтральная, market makers уже имеют достаточно ликвидности для распределения. Резкое движение — не из-за новости, а из-за того, что цена находилась в плохой зоне для продолжения роста. Иными словами: 📌 Новость — это лишь триггер. Настоящее движение формируется заранее в структуре цены. C. Практическое применение Перед новостью смотри, где находится цена: Если цена в зоне распределения — не жди продолжения роста. Если в discount — негативная реакция часто просто sweep ликвидности. Действуй только после подтверждения на графике: Подожди закрытия свечи после первой волатильности. Смотри, сохранилась ли структура или был пробой важных уровней. Ты не можешь знать реакцию на “хорошую или плохую” новость. Но ты всегда можешь знать, находится ли цена в выгодной зоне.

Обучение

от Dir_Polnareff

Анализ рынка с использованием графиков доминанта Биткоина и USDT Анализ рынка с использованием графиков доминанта Биткоина и USDT Наша цель — провести углубленный анализ корреляций между четырьмя ключевыми индикаторами, используемыми для интерпретации сложной динамики и настроений инвесторов на рынке криптовалют — Доминация Биткоина, Доминация USDT, TOTAL3 и Coinbase Premium — и поделиться инсайтами о том, как их эффективно применять в реальных торговых стратегиях. Анализируя эти четыре индикатора вместе, трейдеры могут определить общую рыночную тенденцию, оценить активность альткоинов и уровень институционального участия, что создает основу для разработки средне- и долгосрочных торговых стратегий. Сначала нажмите Boost (🚀), чтобы больше людей увидели этот пост. 💡Понимание ключевых индикаторов Доминация Биткоина: CRYPTOCAP:BTC.D Соотношение рыночной капитализации Биткоина к общей капитализации рынка криптовалют. Отражает силу Биткоина по отношению к альткоинам. Доминация USDT: CRYPTOCAP:USDT.D Соотношение рыночной капитализации Tether (USDT) к общей капитализации рынка криптовалют. Помогает определить настроение инвесторов risk-on/risk-off и оценить уровень ликвидности рынка. TOTAL3: CRYPTOCAP:TOTAL3 Общая капитализация всех альткоинов за исключением Биткоина (BTC) и Ethereum (ETH). Напрямую отражает общий импульс рынка альткоинов. Индекс премии Coinbase (Coinbase Premium Index): Индикатор TradingView Индикатор, показывающий разницу цены BTC между Coinbase и другими крупными биржами (например, Binance). Используется для косвенной оценки институционального давления на покупку (положительная премия) или продажу (отрицательная премия) на рынке США. ⚙️Взаимодействие индикаторов и торговые стратегии Эти четыре индикатора показывают определенные паттерны в разных рыночных условиях. Комплексный анализ позволяет трейдерам выявлять средне- и долгосрочные торговые возможности. Корреляция между ценой BTC и индикаторами: Цена BTC vs BTC.D: Сложная корреляция. Цена BTC vs USDT.D: В основном обратная корреляция (рост USDT.D = неопределенность на рынке и падение BTC). Цена BTC vs TOTAL3: В основном прямая корреляция (рост BTC = рост TOTAL3). Цена BTC vs Coinbase Premium: В основном прямая корреляция (устойчивая положительная премия = продолжение восходящего тренда BTC). ✔️Сценарий 1: Бычья фаза📈 (Ралли под руководством Биткоина) BTC.D растет: капитал концентрируется в Биткоине. USDT.D падает: повышенный аппетит к риску, растут входящие потоки капитала. TOTAL3 движется боком или слегка вверх: альткоины остаются слабыми или без реакции. Coinbase Premium растет и остается положительным: приток институциональных покупок. Интерпретация: Сильные институциональные покупки Биткоина движут рынок, капитал перераспределяется из стейблкоинов в BTC. Альткоины могут отставать от этого движения на начальном этапе. Стратегия: Если Coinbase Premium остается положительным даже во время незначительных коррекций BTC, это благоприятствует формированию длинных позиций по BTC. Когда положительная премия сохраняется и BTC пробивает ключевые уровни сопротивления, это можно интерпретировать как сильный сигнал на покупку. На ранних этапах сосредоточьтесь преимущественно на Биткоине, а не на альткоинах. ✔️Сценарий 2: Сильный бычий рынок📈 (Альткоины присоединяются к ралли) BTC.D падает: капитал вращается от Биткоина к альткоинам. USDT.D падает: продолжающийся аппетит к риску и постоянный приток капитала. TOTAL3 растет: пиковый импульс на рынке альткоинов. Coinbase Premium остается положительным: непрерывный приток ликвидности. Интерпретация: Когда Биткоин стабилизируется или находится в восходящем тренде, капитал начинает активно перетекать в альткоины. Рост TOTAL3 отражает широкую силу рынка альткоинов. Стратегия: Выбирайте альткоины с сильными фундаментальными показателями и постепенно наращивайте позиции. На этой фазе крупные и мелкие тематические группы могут испытывать ротационные импульсы — важно отслеживать связанные рыночные нарративы. ✔️Сценарий 3: Медвежий рынок📉 BTC.D растет: альткоины падают сильнее, чем BTC. USDT.D растет: повышенная осторожность и увеличение денежных позиций. TOTAL3 падает: углубляющаяся слабость рынка альткоинов. Coinbase Premium падает и остается отрицательным: институциональные продажи или отсутствие покупок. Интерпретация: Рост рыночной тревожности приводит к ликвидации рисковых активов и переходу в стабильные активы, такие как USDT. Институциональное давление на продажу толкает Coinbase Premium в отрицательную зону или поддерживает нисходящий тренд. Альткоины, вероятнее всего, понесут наибольшие потери на этой фазе. Стратегия: Сократите криптоэкспозицию или переведите позиции в стабильные активы (USDT) для управления рисками. Во время технических отскоков рассматривайте возможность частичной фиксации прибыли или осторожного шорта (с повышенным риском). ✔️Сценарий 4: Боковая или коррекционная фаза BTC.D движется боком: консолидация в диапазоне. USDT.D движется боком: сохраняется осторожность и низкий объем рынка. TOTAL3 движется боком: рынок альткоинов стабилен или слегка слаб. Coinbase Premium стабилен: колеблется между положительными и отрицательными значениями. Интерпретация: Рынок входит в фазу ожидания с боковым движением или небольшой коррекцией. Нейтральность Coinbase Premium отражает неопределенность институциональных потоков капитала. Стратегия: Отслеживайте реакции BTC и TOTAL3 на ключевых уровнях поддержки перед повторным входом на рынок. Может быть разумно оставаться в стороне до появления явного институционального накопления или позитивных катализаторов для восстановления настроений. 🎯Настройка графиков TradingView и советы по использованию Мультиграфик: Используйте функцию мультиграфиков TradingView для одновременного отображения BTCUSDT, BTC.D, USDT.D и TOTAL3 для сравнительного анализа. (Примените Coinbase Premium как дополнительный индикатор.) Таймфреймы: Для краткосрочного анализа используйте 1H, 4H или 1D; для средне- и долгосрочного — 1W или 1M. Уверенность увеличивается, когда несколько индикаторов совпадают на одном таймфрейме. Линии тренда и уровни поддержки/сопротивления: Проведите линии тренда, поддержки и сопротивления на каждом графике, чтобы определить ключевые точки разворота. Пробои USDT.D или BTC.D часто сигнализируют о значительных рыночных сдвигах. Дополнительные индикаторы: Комбинируйте RSI, MACD или другие технические индикаторы для обнаружения дивергенций или зон перекупленности/перепроданности для повышения точности анализа. ⚡Аналитическая ценность и рекомендации Комплексное понимание рынка: Совместный анализ всех четырех индикаторов значительно улучшает общее понимание рынка. Лидирующие vs запаздывающие индикаторы: Coinbase Premium может служить лидирующим индикатором, а доминанта и показатели капитализации — совпадающими индикаторами, отражающими текущие условия. Вероятностная природа: Эти индикаторы не являются предсказательными инструментами; их следует интерпретировать в более широком контексте рыночных переменных. Управление рисками: Всегда применяйте стоп-лоссы и тщательно управляйте экспозицией. Будьте готовы к отклонениям от ожидаемого поведения рынка. 🌍Заключение Доминация Биткоина (BTC.D), Доминация USDT (USDT.D), TOTAL3 и Индекс премии Coinbase являются фундаментальными компонентами для расшифровки сложной структуры рынка криптовалют. Совместный анализ этих индикаторов позволяет глубже понять рыночные настроения, прогнозировать будущие возможности и риски, а также разрабатывать более умные и стабильные торговые стратегии. 💬 Если вам показался этот анализ полезным, поделитесь своим мнением в комментариях! 🚀 Не забудьте нажать Boost, чтобы поддержать публикацию! 🔔 Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий рыночный обзор!

Обучение

Как связаны доллар, золото, нефть и фондовый рынок Разбираем межрыночные корреляции 2025: как золото, нефть, доллар, облигации и акции реагируют на ставки ФРС, инфляцию и глобальные риски. ________________________________________ Рынки двигаются не сами по себе — они реагируют друг на друга, как части одной нервной системы. Стоит где-то в системе произойти сбой — и импульс мгновенно проходит по всем активам: доллару, золоту, нефти, акциям и облигациям. В начале 2025 года эта связь стала особенно заметна. ФРС наконец смягчила риторику, доходности облигаций пошли вниз, золото обновило исторические максимумы, а фондовые индексы снова взяли курс на рост. Всё это — не набор случайных совпадений, а пример того, как глобальный капитал переходит из режима « риск-офф» в «риск-он». Когда доллар слабеет — рисковые активы получают дыхание. Когда доходности растут — ликвидность уходит. Когда нефть дорожает — инфляционные ожидания заставляют ФРС напрячься, а инвесторов — снова искать защиту. Корреляции между этими активами — не магия и не теория для студентов, а реальный инструмент для понимания того, почему рынок ведёт себя именно так. Но есть нюанс: эти связи не постоянны. Они меняются вместе с циклами ставок, макроданными и поведением капитала. В 2020-м золото и акции росли вместе, в 2022-м — стали врагами, а в 2025-м их снова объединяет ожидание мягкой денежной политики. Сегодня разберём, как взаимосвязаны доллар, нефть, золото, облигации и фондовые индексы, и как трейдер может использовать эти корреляции не для угадывания, а для понимания контекста рынка. ________________________________________ Корреляции рынков: как доллар, золото и облигации определяют направление фондового рынка Если искать логику на рынке, то она чаще всего прячется не в графике акций, а в соседних окнах терминала — там, где торгуются доллар, золото и облигации. Эти три актива задают тон всему остальному. Они не просто «фон», они — нервная система финансового рынка. Когда доллар укрепляется, риск-активы обычно начинают остывать. Деньги становятся дороже, ликвидность сжимается, фонды снижают экспозицию. Золото, напротив, растёт в периоды беспокойства — это универсальный индикатор недоверия к экономическому оптимизму. А доходности облигаций показывают, что чувствует рынок: чем выше доходность, тем сильнее страх перед инфляцией и жёсткой политикой ФРС. В начале 2025 года 10-летние казначейские бумаги США торгуются с доходностью около 3,9 %, снизившись с пиков 2023-го, когда показатель доходил до 5 %. Это снижение стало одним из катализаторов роста фондовых индексов — вместе с ожиданиями первого снижения ставки ФРС за два года. Такая динамика прекрасно демонстрирует «обратную связь» рынков: падают доходности — инвесторы возвращаются в риск, растёт доллар — ликвидность сжимается, золото обновляет максимум — значит, кто-то из крупных игроков предпочёл перестраховаться. Корреляции между этими активами — не жёсткие уравнения, а поведенческие паттерны капитала. В 2022 году доллар и акции двигались в разные стороны, потому что ФРС агрессивно повышала ставки. В 2024-м, напротив, доллар временно ослаб, а фондовый рынок восстановил почти весь предыдущий спад. Ирония в том, что большинство трейдеров обсуждают графики Tesla и Nvidia, хотя поведение золота или облигаций часто заранее предупреждает о том, куда повернёт весь рынок. Технический анализ хорош, но без понимания макро-фона он превращается в навигацию без карты. Арбитраж в трейдинге — можно ли заработать без риска — там объясняется, почему даже «безрисковые» стратегии требуют контекста и понимания взаимосвязей между активами. В конечном счёте, доллар, золото и облигации — это не отдельные истории, а координаты одной системы. И чем лучше трейдер понимает, как они движутся относительно друг друга, тем проще определить, где сейчас центр тяжести рынка: в страхе, в осторожности или в жадности. ________________________________________ Нефть и фондовый рынок: как сырьё управляет инфляцией и настроением рынка Если доллар — это мера доверия, то нефть — мера температуры. Когда нефть дорожает, рынок мгновенно чувствует жар. Цены на бензин растут, логистика дорожает, инфляционные ожидания ускоряются — и ФРС тут же вспоминает о своей «борьбе с перегревом». В 2025 году нефть снова играет двойную роль: индикатор экономического восстановления и источник головной боли для центробанков. После колебаний в диапазоне $70–95 за баррель Brent стабилизировалась у отметки около 85 $, а WTI торгуется чуть ниже 80 $. По данным IEA, мировой спрос на нефть в 2024 году вырос на 1,3 млн баррелей в сутки, в основном благодаря Азии и США. Исторически корреляция между ценами на Brent и индексом S&P 500 колеблется от +0,5 до −0,3 в зависимости от фазы цикла. Когда нефть растёт на фоне сильной экономики — это «здоровый рост». Но если рост цен вызван перебоями поставок или геополитикой — рынок воспринимает это как угрозу: чем дороже энергия, тем выше инфляция, а значит — жёстче политика ФРС. Именно поэтому иногда нефть и акции растут вместе, а иногда — в разные стороны. Когда инфляция под контролем, дорогая нефть — знак экономической силы. Когда инфляция выходит из-под контроля, та же самая нефть превращается в виновницу падения индексов. Ирония в том, что энергетические компании часто становятся «щитами» во время распродаж. Когда S&P 500 падает на страхах инфляции, нефтегазовый сектор, наоборот, притягивает капитал — ведь высокие цены работают на его прибыль. Поэтому для внимательного трейдера рост нефти — не всегда угроза, иногда — подсказка, куда текут деньги. Сезонность на рынке: почему не все закономерности работают — там подробно о том, как циклы сырья и фондового рынка могут совпадать или расходиться. Сегодня нефть — не просто сырьё, а инструмент, по которому рынок измеряет «пульс» экономики. Если Brent идёт вверх вместе с акциями — значит, мир верит в рост. Если наоборот — значит, снова кто-то нервничает насчёт инфляции. ________________________________________ Золото и облигации: как рынки определяют режим риск-он и риск-офф Если на рынке есть хоть какой-то индикатор страха, то это золото. Когда оно растёт без видимых причин — значит, кто-то крупный перестал верить в «спокойствие». А если одновременно снижаются доходности облигаций — то капитал уже переходит в режим риск-офф. В 2025 году золото снова подтвердило свой статус «убежища»: в марте цены обновили исторический максимум — выше 2 400 $ за унцию, на фоне ожиданий первого снижения ставки ФРС и нестабильного геополитического фона. Доходность 10-летних Treasuries при этом снизилась к 3,9 %, отступив с многолетнего пика 2023 года в 5 %. Казалось бы, классика: дешевеют облигации → растёт риск, дорожают → капитал прячется. Но, как обычно, не всё так линейно. Золото и облигации — это два конкурирующих, но взаимодополняющих сигнала. Золото показывает уровень тревожности, облигации — цену этой тревоги. Когда доходности растут — рынок ожидает инфляцию и боится агрессивной ФРС. Когда падают — капитал ищет безопасность. Иногда оба инструмента растут одновременно, и это уже не «страх», а ожидание смягчения политики ФРС и перехода к режиму риск-он. По данным World Gold Council, чистые притоки в золотые ETF в январе 2025 года выросли на 14 тонн — первый рост после семи месяцев оттоков. Инвесторы возвращаются в золото не потому, что «ждут катастрофу», а потому что перестают бояться ФРС. Ирония в том, что золото часто покупают не для защиты, а для спокойствия. Оно не даёт дивидендов, не приносит купона, но зато позволяет спать, не глядя на терминал. Поэтому, когда золото растёт — это не обязательно сигнал кризиса. Иногда — просто коллективная попытка выдохнуть. ________________________________________ Как использовать межрыночные корреляции в трейдинге: практический взгляд Все знают, что рынки связаны. Но мало кто действительно смотрит на них вместе. Большинство анализирует графики акций, будто вокруг — вакуум. Хотя в это же время на валютном рынке доллар укрепляется, доходности растут, а золото внезапно идёт вверх. И всё это вместе уже даёт ответ на вопрос, почему ваш сетап «внезапно не сработал». Когда вы видите, что доходности 10-леток растут, а индекс доллара обновляет максимум — это не просто фон. Это предупреждение: ликвидность дорожает, риск становится токсичнее, а значит, крупные фонды сокращают позиции в акциях. А если наоборот — доллар мягко сдает позиции, облигации дорожают, золото спокойное — скорее всего, рынок готов включить режим риск-он. В такие дни даже слабые отчёты не ломают рост, потому что системный поток капитала работает “на” рынок, а не “против него”. Здесь нет магии. Это всего лишь наблюдение за тем, куда текут деньги. По данным CBOE, индекс межрыночных корреляций снизился с 0.65 до 0.42 — значит, рынки снова начали дышать по-отдельности. Это как шум в комнате: когда все кричат одновременно — не разобрать ничего. Когда шум стихает — можно различить отдельные голоса. Проблема в том, что большинство пытается торговать корреляции, а не использовать их как навигатор. Это ошибка. Корреляция — не сигнал, а контекст. Она не говорит «входи» или «выходи», она говорит «будь внимателен, сейчас рынок реагирует вот так». Как иронично сказал один макро-аналитик: «рынок не обязан быть логичным, он обязан быть взаимосвязанным». С уважением - команда hi2morrow. ________________________________________ FAQ и выводы: что нужно помнить о корреляциях рынков — Корреляции постоянны? Нет. И это первое, что нужно усвоить. Корреляции живут циклами, как всё остальное на рынке. В периоды монетарного сжатия — активы расходятся. В периоды мягкой политики — начинают двигаться вместе. Поэтому, если вы видите, что золото и акции растут одновременно — не спешите кричать “аномалия”. Возможно, просто мир снова начал верить в дешёвые деньги. — Можно ли торговать только по корреляциям? Теоретически можно. Практически — нет. Корреляции не дают точку входа, они дают контекст. Это как погодный прогноз: полезно знать, что будет дождь, но всё равно нужно решить — выходить ли из дома. — Что надёжнее: золото, нефть или облигации? Надёжнее — не актив, а понимание, зачем он растёт. Иногда золото растёт от страха, иногда от ожиданий снижения ставок. В первом случае рынок прячется, во втором — просто расслабляется. Одно и то же движение, два разных смысла. — Почему корреляции ломаются? Потому что капитал переходит в новую фазу. Меняются драйверы: инфляция, геополитика, политика ЦБ. То, что работало вчера, перестаёт работать завтра. И рынок не обязан об этом предупреждать. Всё, что мы обсуждали выше, сводится к простой мысли: рынок — это не набор отдельных графиков, а система сосудов, по которым течёт капитал. Когда он перетекает в акции — рождается оптимизм. Когда в облигации — приходит осторожность. Когда в золото — недоверие. Когда в доллар — страх.

Обучение

от hi2morrow_team

ADR: Измеряя «топливо» рынка Чтобы применять ADR правильно, нужно взять значение с дневного графика и соотнести его с текущим движением внутри дня. Ошибка большинства трейдеров — смотреть на ADR на младших таймфреймах, не понимая, откуда взялась цифра. Алгоритм работы: На дневном графике зафиксируйте значение ADR. Например: если ADR (14) для GBP/USD = 80 пунктов, значит средний дневной диапазон — 80 пунктов. На младшем таймфрейме (1H, 15M) измерьте, сколько из этих 80 пунктов рынок уже прошёл сегодня. Разделите пройденное расстояние на ADR — получите процент использованного диапазона. Многие индикаторы (например, на TradingView) показывают это автоматически: “ADR used: 63%”. Этот показатель даёт простое, но мощное понимание — есть ли у рынка ещё “топливо” или движение близко к завершению. Пример: график GBP/USD, 5 минут К середине Лондонской сессии используется около 50% ADR — остаётся потенциал для движения, пока не возрастёт риск возврата к среднему. Прошлые результаты не являются надёжным показателем будущих. Как читать «топливомер» рынка ADR показывает, какую часть дневного потенциала рынок уже исчерпал: Менее 50% — пространства для движения достаточно. 50–75% — возможен ещё один импульс. 75–100% — возрастает риск коррекции или флэта. Это не правила, а ориентиры. ADR — это средняя величина, а не ограничение. На трендовых днях диапазон часто превышается, в спокойные — не достигает половины. Главное — использовать ADR как контекст, чтобы понимать, на какой стадии торгового дня вы находитесь: в начале расширения, у пика волатильности или ближе к затуханию. Пример: график GBP/USD, 5 минут К середине Лондонской сессии цена использует 100% ADR, и ранняя сессия Нью-Йорка приводит к возврату к среднему уровню. Прошлые результаты не являются надёжным показателем будущих. Три ключевых вывода 1. ADR берётся с дневного таймфрейма Он отражает среднее расстояние между high и low за день — не внутридневные колебания. 2. Измеряйте, сколько ADR уже “израсходовано” сегодня Меньше 50% — движение только начинается; 50–75% — возможен ещё один импульс; 75–100% — риск разворота. 3. ADR задаёт ожидания, а не прогноз Рассматривайте ADR как среднее направление. Он помогает формировать временной и риск-ориентированный взгляд, а не определять жесткие границы. Отказ от ответственности: материал носит исключительно информационный и образовательный характер. Данная информация не является инвестиционной рекомендацией и не учитывает индивидуальные финансовые цели и обстоятельства любого инвестора. Любая информация о прошлых результатах не является надёжным ориентиром для прогнозирования будущей доходности. Информация из социальных сетей не предназначена для резидентов Великобритании. 71%–82.67% аккаунтов розничных инвесторов теряют деньги при торговле CFD c Capital.com Group. Убедитесь, что вы понимаете как работают CFD, и готовы столкнуться с высоким риском потери денег.

Обучение

от Capital.com

Как не купить "фантики": Проверяем смарт-контракт перед сделкой Привет, трейдеры! Знакомая ситуация? Вы находите на DEX Screener какой-то новый мем-коин, на графике видите взлет +1000%, влетаете в покупку... а потом обнаруживаете, что продать свои токены невозможно. Или разработчик просто "нажимает на кнопку", и цена падает в ноль за секунду. Это работа скамного смарт-контракта. Чтобы вы больше не теряли на этом деньги, я собрал чек-лист основных "красных флагов", которые можно и нужно проверить до покупки. 💡 Фундаментальный анализ: В чем подвох? Смарт-контракт — это не просто программа. Это свод правил, по которым живет токен. И недобросовестные разработчики могут вписать в эти правила лазейки для кражи ваших денег. Ваша задача — научиться их видеть. ➡️ 1. Контракт-ловушка (Honeypot) Самый распространенный скам. Контракт позволяет вам купить токены, но функция продажи отключена для всех, кроме адреса разработчика. Вы видите, как "растет" ваша прибыль на графике, но забрать ее никогда не сможете. ➡️ 2. Разблокированная ликвидность (Риск "Rug Pull") Разработчик создает торговую пару (например, ТОКЕН/ETH) и вносит в нее ликвидность. Но он не блокирует ее. Это значит, что в любой момент он может забрать всю ликвидность (ваши ETH или SOL), оставив вас с бесполезными, ничего не стоящими токенами. ➡️ 3. Возможность "печатать" токены (Mint Function) В контракте есть скрытая функция, которая позволяет разработчику создавать сколько угодно новых токенов. После этого он сливает их на рынок, обрушивая цену до нуля. 📈 Технический анализ: Как это выглядит на практике? Теперь самое интересное — как это проверить, не будучи программистом. 1️⃣ Используйте сканеры контрактов: Сервисы вроде GoPlus Security или De.Fi — ваши лучшие друзья. Просто вставьте адрес контракта токена (его можно найти на Etherscan, Solscan и т.д.), и они проведут автоматический аудит. Они покажут: ➡️Есть ли признаки "honeypot". ➡️Заблокирована ли ликвидность и на какой срок. ➡️Есть ли у разработчика возможность "печатать" новые токены. 2️⃣ Проверяйте налоги на DEX Screener/GeckoTerminal: Перед покупкой всегда смотрите на налоги (taxes). ➡️Buy Tax (налог на покупку): Обычно 0-5%. ➡️Sell Tax (налог на продажу): Вот здесь ловушка. Если налог на продажу больше 10-15%, это уже подозрительно. Если он 50% или 99% — это 100% скам. 3️⃣ Смотрите на график: Идеально ровный зеленый график: Если вы видите, что токен только растет без единой красной свечи, это почти наверняка "honeypot". Никто, кроме разработчика, не может продать. Резкий сброс после блокировки ликвидности: Если вы видите, что ликвидность была заблокирована на короткий срок (например, 1 месяц), будьте уверены, что ровно через месяц разработчик ее вытащит, и график уйдет в ноль. ⚠️ Анализ рисков: Главное правило Даже если все проверки пройдены, всегда помните о главном риске: 🔴 Прокси-контракты: Иногда контракт, который вы проверяете, — это лишь "прокладка". Основная логика лежит в другом, обновляемом контракте. Владелец может в любой момент обновить его и добавить вредоносный код. Сканеры обычно предупреждают о таких контрактах. Если видите такую отметку у ноунейм-токена, лучше держаться подальше. Вывод Никогда не вкладывайте деньги, основываясь на хайпе в чатах или эмоциях от зеленого графика. Проверка контракта через сканер занимает 30 секунд и может сэкономить вам 100% вашего депозита. Не доверяйте никому, кроме кода, и всегда проводите собственный анализ (DYOR). Если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой (токен растет на 1000% в час, а купить его можно только на одной малоизвестной DEX), — это, скорее всего, скам. А вы сталкивались с такими скам-контрактами? Какие еще красные флаги вы знаете и на что обращаете внимание перед покупкой нового токена? Делитесь опытом в комментариях! Дисклеймер: Данный материал не является финансовой рекомендацией. Всегда проводите собственный анализ перед принятием торговых решений.

Обучение

от ScalpyBot_AI

Волны Вульфа: Как находить точку входа с минимальным риском? Всем привет! Сегодня разберем один из самых интересных паттернов — Волны Вульфа. Этот метод был разработан трейдером и аналитиком Биллом Вульфом еще в 90-х годах, но до сих пор остается мощным инструментом для определения разворотных точек. Рекомендую прочитать его книгу, которая так и называется «Волны Вульфа». В книге вы найдете исчерпывающую информацию по построению волн. В этой статье я вам дам основную информацию, которая нужна, чтобы построить волны Вульфа. 1. Волны можно построить на любом инструменте и на любом таймфрейме. 2. Волны состоят из 5 точек. Только в таком случае можно сказать, что на графике есть вульф. Пока нет т.5 мы может только предполагать формирование вульфа. 3. Правила построения. Ключевые моменты: • Точка 1 – это начальная точка. В идеале это должен быть четко выраженный экстремум (максимум или минимум). • Точка 2- это второй экстремум, который образован в противоположном движении от точки 1. Т.е. если т.1 это локальный максимум, то далее должно быть снижение и минимум, который после него образуется -это будет т.2. • Точка 3 - это новый максимум/минимум, после т.2. Т.е. Если в медвежьем вульфе т.1 была максимумом, то т.3 должна его перебить. Соответственно в бычьем вульфе все наоборот (наглядно показано на графике). Первая волна- это линия между экстремумами т.1 и т.3 • Точка 4 – это откат от т.3. Цена возвращается к т.2, но не перебивает её. Важно, чтобы т.4 располагалась между т.1 и т.2. Когда у нас есть т.1 и т.4 мы можем провести вторую волну вульфа. • Точка 5 – важная точка. Это финальный экстремум, который достигает линии 1-3 и который формирует дивергенцию с осцилляторами (например, RSI). В т.5 открывают сделку. • Точка 6 – это наша цель по отработке вульфа. Это достижение линии 1-4. Пример медвежьего вульфа: Пример бычьего вульфа: Важные моменты: 1. По классике целью является достижение т.6 (пересечение линии 1-4). Но не редко, когда цена достигает уровня экстремума т.4 и уходит в противоположном направлении, не достигая т.6. Поэтому я рекомендую указывать промежуточную цель в т.4. После ее достижения можно перенести стоп в б/у и ждать достижения т.6. 2. У хорошего вульфа будет дивергенция между точками 3 и 5. 3. Чаще всего отрабатывают вульфы, которые рождаются из клина (на минимуме и максимуме движения). Т.к. сама фигура «Клин» является разворотной. 4. Т.5 может перебить линию 1-3 и уйти в свит зону (Sweet zone), но не должна выйти за пределы свит зоны, иначе вульф будет сломан. Как построить Sweet zone – Необходимо построить канал между точками 2, 4 и 3. Цена не должна выйти за пределы этого канала. Свит зона не является обязательным элементом в волнах вульфа, но если она есть и цена туда зашла, то это может дать хорошую точку входа. P.S. Я рассказала основу, как построить волны вульфа, но есть ряд нюансов: кто-то не использует ярко выраженный экстремум, кто-то может брать в работу вульфы с очень широким «клювом», кто-то не смотрит на дивергенцию и т.д. ВАЖНО! Чтобы вы для себя определили какие вульфы у вас отрабатывают, а какие не стоит рассматривать для торговли. Используйте этот паттерн в комбинации с вашими основными инструментами (уровни, объемы, волны Эллиотта) для повышения вероятности успеха. Удачи на рынках! 🚀

Обучение

от Oksana1505

Разбор по золоту, пример с 4150 (котировки CME) и дельтой. Что мы увидели на графике Когда цена подошла к 4150, в кластерных профилях появилось сильное выражение дельты, много зелёных цифр на верхних тиках. На первый взгляд это выглядит как «покупательская агрессия» и ожидание дальнейшего роста. Однако сразу после этого последовал разворот вниз и мощное падение. Почему так произошло? Объясняю по шагам. 🔵Это не всегда «покупатели = рост» Дельта показывает, кто был более агрессивен в моменте, покупатели или продавцы. Но агрессия покупателей не гарантирует продолжения импульса, если по уровню стоит продавец, который аккумулирует и «абсорбирует» покупки. То есть много агрессивных бидов могло просто уходить в ликвидность крупных продавцов. 🔵Появилось поглощение / стоп-хантинг на уровне На уровне сопротивления обычно размещены стопы и лимитные заявки. Крупный игрок мог инициировать быстрый набор покупок (вызвав дельту), чтобы вытолкнуть цену в стакан и «собрать» стопы тех, кто держал шорты выше уровня. После этого у него оставалось достаточно объёма, чтобы развернуть рынок в свою сторону. В footprint это выглядит как всплеск дельты на верхних тиках с последующей сильной продажей. 🔵Контекст объёмов важнее одного бара дельты Нужно смотреть не только дельту в одном баре, но и суммарную картину: где проходил основной объём за сессию, где лежат уровни заявок на тепловой карте, есть ли предшествующая накопительная структура. Если основной объём был выше и на 4150 прошли в том числе и крупные продажи (или был скрытый объём), то даже сильная дельта покупателей может оказаться «позой ловца стопов». 🔵Дивергенция дельты и цены, тревожный сигнал Если цена пыталась пробить вверх, а кумулятивная дельта не подтвердила этот ход (или показала снижение качества спроса), это классический симптом ложного пробоя. В нашем случае видно, что после всплеска дельты не последовало нормального объёма подтверждения и это сразу обернулось в импульс вниз. Что это означает для торговли и как применять на практике 🔵Проверяем качество пробоя всегда по трём вещам: объёмы, дельта, поведение лимитной ликвидности. Только при совпадении сигналов пробой считается подтверждённым. 🔵На уровнях входите аккуратно: стоп за уровнем, трейлинг по кластеру, фиксировать часть при первом крупном скоплении заявок. 🔵Если видите всплеск дельты на уровне это не повод открываться в сторону дельты. Сначала ждём подтверждение: закрытие и объёмная свеча, повторный тест уровня с тем же направлением агрессии. 🔵Используйте heatmap/стенки ордеров и кумулятивную дельту для фильтра ложных пробоев. Если цена уходит выше, но heatmap показывает сильную продажу на тех же уровнях, вероятность отката высокая. 🔵Управление риском: при торговле от уровня ставьте частичную фиксацию при первой отработке и переносите стоп в безубыток по мере роста профита. Сейчас актив в плюсе +2640 пунктов. Отличный результат. Не забывайте фиксировать части при ключевых уровнях и переводить стоп в безубыток. Итог в пару строк Всплеск дельты у сопротивления часто бывает ловушкой, инструмент полезный, но не автономный. Смотри на дельту в связке с объёмом, тепловой картой и картиной по уровню. Тогда такие ситуации будут превращаться не в сюрпризы, а в рабочие торговые сигналы.

Обучение

от MeshkovAnton

Стратегия финансового развития ✅Задумывались ли вы, почему, вроде работаете, все делаете по правилам, но постоянно ощущаете нехватку средств, несмотря на все усилия? Нам мозги промывают с детства: государство, институты, семья, окружение — вся эта система навязывает отношение к деньгам, которое давно не работает. Эти нормы, либо бесполезны, либо вредят напрямую. Итог предсказуем - люди как под копирку живут по одному и тому же сценарию, вляпываются в долги и разбиваются о разочарование. Главный паттерн Учись, слушайся, получи профессию, работа, ипотека, машина, если быть как все — получишь счастье. Но постепенно приходит вопрос: «А счастье где?» Вместо свободы — кредиты, зависимости, утомление, эмоциональное выгорание. Даже если зарплата хорошая, свободы нет: запас хода 1–2 месяца держит на коротком поводке. Мы живем, исполняя надетые на нас роли, даже не подозревая об их существовании. __________________________________________________________________________________⚡Четыре роли и их ловушки 𖨆 1) Работник - меняет время на деньги. Риски высоки: увольнение или кризис — и вся конструкция рушится. Развивает эту роль только рост курса своего часа, благодаря освоения новых навыков и развитии коммуникации. 2) Самозанятый - курс уже выше, доход может быть больше, но всё держится на одном ресурсе — собственном времени и здоровье. Любой сбой — приводит к нулю. 3) Самозанятый плюс. Имеет уже малый «бизнес», который без владельца останавливается. Это еще не система, а расширенная самозанятость с той же зависимостью от личного участия. 4) Бизнесмен (система). Цель — построить процесс, который работает без тебя. Для этого нужны люди умнее тебя в операционке и готовность уйти из ежедневного управления. Отсюда естественный переход к инвестору.⬇️ 5) Инвестор — это мышление, принятие и понимание рисков, главное не заработать, а сохранить и приумножить. Нужны навыки: аналитика, сценарное планирование, стратегическое мышление, контроль рисков, дисциплина, диверсификация. На рынке много «быстрых» предложений, созданных, чтобы вы лишились капитала. Диверсифицируйте по классам активов, отраслям, странам и юрисдикциям. Не складывайте всё в одну корзину — даже если это «ваша» профессия или «ваш» город. Можно попытаться сразу перепрыгнуть в инвестиции, но привычки работника или самозанятого там не работают. Большинство, не перестроив мышление, теряет и откатывается назад. __________________________________________________________________________________ ✨Деньги и поведение Представьте ёмкость: входящие потоки — доходы, выходящие — расходы. У большинства ёмкость пустая, потому что с ростом дохода они тут же расширяют расходную «трубу». Хуже всего — когда расходы больше доходов, долги и заливки из канистр (долги, кредиты). Не ищите одобрения — собирайте активы, откажитесь от стремления произвести впечатление на окружающих через показное потребление. Этот путь ведет к пустым тратам и долгам. Вместо этого сосредоточьтесь на собирании активов, которые работают на вас. Самодостаточность – это не только психологическое состояние, но и лучшая экономия ресурсов, поскольку она избавляет вас от необходимости тратиться на вещи, которые призваны лишь демонстрировать ваш статус. Давать в долг - почти всегда значит подпирать чужую личную пирамиду, которая уже имеет системные нарушения. Хотите помочь — дарите сумму, с которой готовы расстаться без ожиданий, отказывать — нормально. __________________________________________________________________________________ 📈Скальпинг жизни Любую систему можно вписать в график и сосредоточиться на поиске неэффективностей. Искать и использовать — разницу в ценах, процентах, правилах, процессах. Это не про незаконность, а про креатив и интеллект: находить возможности там, где массового потока ещё нет. Такие схемы живут тишиной и индивидуальностью, а не курсами для всех. Такой подход требует не только математического чутья, но и терпения — много возможностей теряются из‑за жадности, поспешных действий и желания «всё и сразу». Лучшие находки приходят к тем, кто умеет ждать удобного момента. Описывайте свою стратегию, тестируйте гипотезы. Скальпинг жизни — это ещё и ваше окружение: новые правила, инструменты и контексты появляются быстрее, чем один человек может освоить (хотя конечно можно и одному). Поэтому выгодно создавать команду единомышленников — для обмена опытом, где каждый берёт своё и делится с другими. Важно помнить о соблюдении законов и норм: тонкая грань между креативным поиском и нарушением может быть едва заметна, и ответственность за её переход лежит на каждом индивидуально. В итоге скальпинг — стиль жизни: замечать асимметрии, действовать быстро, но осторожно, строить систему, которая масштабируется не за счёт агрессии, а за счёт дисциплины и аккуратной оптимизации.

Обучение

от Aren_Da_Tor

Алготрейдинг: как создать торгового бота и зарабатывать Узнайте, как розничный трейдер может запустить торгового бота на Pine Script или Python. Реальные цифры, риски, инструменты и будущее алготрейдинга в 2025 году. ________________________________________ Алготрейдинг для розницы: как торговать ботами без миллионов В 2023 году один из самых закрытых фондов мира — Renaissance Technologies — вновь показал то, что большинство считает невозможным: более 60 % годовых, причём на стабильной дистанции. Никаких гениальных трейдеров у монитора, никаких «чувств рынка» — только код, статистика и миллиарды долларов, которые будто сами находят путь к прибыли. Инвесторы получали премии выше, чем в любом банке США. Гарантированные доходы, минимальные риски, красивая легенда о “деньгах, которые зарабатывают себя сами”. Но разве всё действительно так просто? Что скрывается за сухим словом алгоритм, которое обещает избавить от эмоций, усталости и ошибок? Можно ли передать своей программе принятие решений — и при этом спать спокойно? И самое главное — где проходит граница между автоматизацией и иллюзией контроля? Мы привыкли думать, что будущее рынка уже наступило. Что роботы торгуют лучше людей, и доступ к “умным” стратегиям теперь у всех. Но стоит ли верить в это настолько, чтобы доверить код строчке судьбу депозита? Попробуем разобраться. Без пафоса и без обещаний лёгких денег — только факты и цифры. (Если вы пока не знакомы с принципом спекуляций на разнице цен — советую начать с нашей статьи про CFD-трейдинг , чтобы понимать базу того, как работает рынок автоматизированных сделок.) ________________________________________ Сколько процентов рынка занимают алгоритмы: реальная доля алготрейдинга в 2025 году Когда аналитики говорят о «повышенной волатильности» или «аномальных объёмах», большинство представляет себе трейдеров, яростно кликающих Buy и Sell в надежде поймать движение. Но в реальности — это не люди. Это код. По данным JP Morgan, сегодня более 70 % сделок на фондовом рынке США совершают алгоритмы. На Forex эта цифра ещё выше — около 92 %, по статистике Bank for International Settlements. Да, девяносто два. То есть, пока частный трейдер думает, стоит ли открыть лонг по EUR/USD, рынок успевает пролететь через сотни микросделок, о которых он даже не узнает. Ирония в том, что именно те, кто верит в «ручное мастерство» торговли, сегодня чаще всего конкурируют не с другими людьми, а с ботами. Алгоритмическая торговля работает круглосуточно, торгует на микросдвигах спреда, анализирует корреляции между секторами — и делает это без кофе, сна и эмоциональных срывов. Если смотреть на эти цифры, это не катастрофа — это эволюция. Рынок стал математическим, и человек просто перестаёт быть главным игроком. Но остаётся важный вопрос: какая роль остаётся розничному трейдеру в мире, где цену формирует не спрос и предложение, а скорость и логика кода? Ответ не так безнадёжен, как кажется. Часть инструментов, которые когда-то стоили миллионы, сегодня открыты всем. Пусть в миниатюре, но с теми же принципами. (→ Если вы пока на стадии ручного анализа, советую начать со статьи про индикаторы RSI, MACD и VWAP — именно они чаще всего становятся фундаментом для первых торговых алгоритмов.) ________________________________________ Как частному трейдеру запустить торгового бота: Pine Script, Python и другие инструменты Когда речь заходит об алготрейдинге, у многих в голове всплывают картинки серверных комнат, инженеров в очках и формулы на доске, будто мы говорим о NASA, а не о рынке. На деле всё куда проще. Сегодня розничный трейдер может собрать свой алгоритм буквально за вечер — и это не преувеличение. Начнём с самого популярного инструмента — Pine Script. TradingView не просто придумал язык, он сделал из него доступный вход в автоматизацию. Пара строк кода — и ваш индикатор превращается в систему сигналов. Ещё несколько — и она уже подаёт уведомления или даже открывает сделки (через подключение к брокеру). Главное преимущество Pine — его прозрачность: вы видите, как работает логика, можете её менять и тестировать на истории. Но если хочется большего контроля — добро пожаловать в Python-мир. Здесь открывается всё: API-доступ к биржам, подключение к брокерам, статистический анализ, машинное обучение, управление ордерами в реальном времени. Звучит сложно, но по сути это тот же Excel, только без ограничений и с потенциалом управлять сделками, а не таблицами. Есть готовые библиотеки — ccxt, Backtrader, Zipline — которые позволяют запустить робота даже без глубоких знаний программирования. Ещё один важный элемент — облачные сервера (VPS). Тот самый “неусыпный бот”, который работает, пока вы спите, нуждается в месте обитания. VPS позволяет держать алгоритм онлайн 24/7 — без страха, что отключат свет или уснёт ноутбук. Именно это превращает розничного трейдера из наблюдателя в игрока, который может автоматизировать не только анализ, но и сами сделки. Однако стоит помнить: автоматизация — не волшебная кнопка. Каждый скрипт — это всё та же стратегия, просто без рук и эмоций. И если логика стратегии хромает, бот будет просто делать ошибки быстрее и стабильнее, чем человек. (→ Если вы торгуете через проп-фирмы, посмотрите материал про онлайн проп-компании — многие из них уже разрешают использование торговых ботов и API-доступа для автоматизации сделок.) ________________________________________ Как работает алготрейдинг: путь от стратегии до первой сделки На первый взгляд всё просто: написал стратегию, нажал «Run» — и смотри, как счёт растёт. В реальности же между идеей и сделкой лежит целая экосистема решений, проверок и потенциальных ловушек. Алгоритмическая торговля начинается не с кода — а с логики. Нужно понимать, что именно вы хотите автоматизировать: трендовую стратегию, откаты, пробои или работу по уровням. Код — лишь инструмент, и он будет следовать вашим ошибкам с тем же рвением, что и вашим открытиям. Когда идея сформулирована, начинается бэктестинг — проверка стратегии на исторических данных. Это момент, когда большинство трейдеров впервые сталкиваются с суровой правдой: то, что красиво выглядит на графике, в цифрах часто теряет блеск. Подгонка под историю — вечная болезнь начинающих. Код выдаёт +300 % прибыли за прошлый год, но в реальности ломается после первой же новости ФРС. Дальше — оптимизация и фильтры. Добавляем ограничения по объёму, волатильности, часовым диапазонам. Настраиваем риск-менеджмент: стопы, тейки, защита от повторных ордеров. Звучит скучно? А зря. Именно здесь рождаются устойчивые системы. Без этих слоёв код превращается в поэтический манифест — красивый, но бесполезный. Затем алгоритм переходит к реальному времени. Через API или брокерский шлюз он начинает считывать поток котировок и исполнять приказы. Каждое решение — это не «угадал/не угадал», а статистически рассчитанное действие с заранее известным риском. Именно здесь многие осознают, что алготрейдинг — это не магия, а дисциплина в цифрах. Хотите пример иронии судьбы? Большинство алгоритмов ломаются не из-за рынка, а из-за… интернета. Да-да, сбой соединения, переполненный буфер, зависший сервер — и “гениальный бот” превращается в безмолвного наблюдателя. Поэтому профессионалы дублируют системы, ставят защитные фильтры, а важные сигналы отправляют даже в Telegram. Алготрейдинг — это не только про логику, но и про инженерное мышление. ________________________________________ Почему автоматизация не гарантирует прибыль: главные ошибки в алготрейдинге Главное заблуждение новичков в алготрейдинге звучит просто: “бот умнее меня, значит он не ошибётся”. Спойлер: ошибётся — и часто. Просто без эмоций. Проблема не в коде, а в людях, которые его пишут. Автоматическая торговля не избавляет от человеческого фактора — она лишь упаковывает его в скрипт. Если трейдер не понимает, как работает рынок, бот будет повторять те же ошибки, только быстрее и дисциплинированнее. Самая распространённая ошибка — оверфиттинг, или подгонка под историю. Когда алгоритм идеально торгует прошлое, но бессилен перед будущим. В тестах — график как лестница в небеса, в реальности — три убыточных дня подряд и ошибка «division by zero». Смешно, если бы не было так больно. Другая беда — игнорирование рыночных режимов. Алгоритм, написанный под тренд, в боковике просто умирает. Он продолжает “искать импульс”, когда рынок давно стоит на месте. Именно поэтому профессионалы всегда держат несколько стратегий с разной логикой, распределяя риски между ними. Ну и классика — отсутствие контроля. Розничный трейдер запускает бота и уходит на работу, уверенный, что вернётся к прибыли. Но алгоритм — не сотрудник. Он не адаптируется, не учится на ошибках и не понимает новостей. В день выхода данных по CPI или отчёта ФРС он может открыть позицию против потока просто потому, что в коде не прописано “не трогай рынок при панике”. Есть и обратная сторона. Алгоритмы дисциплинированы до бездушия. Они не жадничают, не мстят рынку и не заходят “на отыгрыш”. И в этом их сила. Но только если их логика построена правильно. Так что автоматизация — это не “способ не думать”. Это инструмент, который усиливает то, что у вас уже есть. Если стратегия плохая — бот ускорит слив. Если система продуманная — он избавит вас от рутинных решений и человеческих срывов. ________________________________________ Будущее алготрейдинга: искусственный интеллект и автоматизация трейдинга в 2025 году Если в начале 2010-х рынок казался ареной между людьми и машинами, то теперь эта грань почти стерлась. Алготрейдинг перестал быть прерогативой фондов с миллиардными бюджетами. Он превратился в инструмент, доступный любому, кто готов хотя бы немного разобраться в коде и данных. В 2025 году ключевое слово — интеллект. Не тот, что в голове трейдера, а тот, что встроен в алгоритмы. AI-системы уже не просто исполняют приказы — они учатся. Они анализируют новости, считывают тональность твитов, прогнозируют волатильность через модели машинного обучения и даже корректируют собственные параметры в реальном времени. То, что ещё пять лет назад казалось “фантастикой Bloomberg”, теперь работает в розничных терминалах. Но вместе с этим появляется новая дилемма. Если раньше трейдер полагался на стратегию, теперь он полагается на модель, обученную на данных, которые он сам не всегда понимает. И вот тут возникает главный вопрос: кто управляет кем — трейдер ботом, или бот трейдером? Автоматизация — это эволюция, но не спасение. Она не отменяет понимание рынка, она просто перестаёт его прощать. Каждая ошибка теперь стоит дороже, потому что скорость исполнения равна скорости потерь. Зато и потенциал выше: один корректно работающий алгоритм способен обгонять рынок месяц за месяцем. Скорее всего, именно в этом направлении всё и движется. Не к миру без трейдеров, а к миру, где трейдер и код действуют как партнёры. Один задаёт направление, другой — не ошибается в арифметике. Ирония в том, что чем умнее становятся алгоритмы, тем выше ценится человеческое понимание — способность интерпретировать, адаптировать, чувствовать момент. AI может считать миллиарды данных, но пока не знает, что такое “интуиция после стопа”. И именно здесь у розничного трейдера всё ещё остаётся преимущество. С уважением - команда hi2morrow. FAQ: Часто задаваемые вопросы про алготрейдинг ________________________________________ Можно ли зарабатывать на алготрейдинге без опыта программирования? Да, можно. Платформы вроде TradingView позволяют создавать простые стратегии в Pine Script — даже без знаний Python. Но важно понимать: “без кода” не значит “без логики”. Если вы не понимаете, как работает стратегия, никакой бот не сделает её прибыльной. ________________________________________ Какие языки программирования используют для алготрейдинга? Самые популярные — Python, Pine Script и MQL5 (для MetaTrader). Python — универсальный выбор для API, машинного обучения и оптимизации. Pine Script — лучший старт для розницы, особенно если вы работаете с TradingView. ________________________________________ Сколько процентов сделок на рынке совершают алгоритмы? По данным JP Morgan и Bank for International Settlements, более 70 % операций на фондовом рынке и около 92 % на Forex совершаются алгоритмами. То есть, большая часть объёма — это уже не люди, а код. ________________________________________ Можно ли запустить торгового бота на домашнем компьютере? Теоретически — да, но на практике лучше использовать VPS-сервер. Он обеспечивает стабильное соединение 24/7 и защищает алгоритм от сбоев. Бот, зависший из-за обновления Windows — не лучший способ протестировать стратегию. ________________________________________ Нужен ли брокер для алготрейдинга? Да. Торговый бот работает через API-интерфейс брокера, который позволяет передавать сигналы и исполнять сделки. Без брокера бот — это просто программа, которая никуда не отправляет ордера. ________________________________________ Можно ли использовать торговых ботов в проп-фирмах? Многие современные онлайн проп-фирмы уже разрешают использование торговых ботов, если стратегия прозрачна и не нарушает риск-лимиты. ________________________________________ Возможен ли ИИ-трейдинг для розницы? Да, и он уже работает. AI-модели анализируют новости, социальные сети и тональность заголовков, помогая алгоритмам адаптироваться к рынку. Но важно помнить: искусственный интеллект усиливает стратегию, а не заменяет её. ________________________________________ Какие основные риски в алготрейдинге? — Оверфиттинг (подгонка под историю). — Ошибки в коде и сетевых соединениях. — Игнорирование фундаментальных событий (отчёты ФРС, CPI, earnings). Главный риск — считать, что бот «всё сделает сам». ________________________________________ Сколько стоит запустить собственного торгового бота? Минимальные расходы — от 10–30 $ в месяц за VPS + API-подписку. Если используете Python — добавьте стоимость данных и тестирования (около 20–50 $ в месяц). Pine Script на TradingView можно начать бесплатно. ________________________________________ Стоит ли переходить на алготрейдинг в 2025 году? Да, если цель — систематизировать торговлю и убрать эмоции. Нет, если вы ищете «волшебную кнопку прибыли». Алготрейдинг — не замена трейдеру, а его усилитель.

Обучение

от hi2morrow_team

Стратегия «Ловля ножа» часть 1 «Ловля ножа» — это разновидность стратегии торговли на отскоках, которая из-за ряда особенностей выделяется в отдельную категорию. Ключевые особенности стратегии: Сверхвысокая волатильность. Повышенный риск на сделку. Возникновение графической формации, напоминающей падающий «нож». Высокая вероятность быть «зарезанным» рынком — особенно опасна для новичков без чёткой системы риск-менеджмента (РМ). ⚠️ Несмотря на серьёзные риски и технические сложности, именно эта стратегия позволяет за короткое время получить максимально высокую прибыль, поэтому она привлекает трейдеров с разным уровнем опыта. 🚨 Важно помнить: Использовать эту стратегию можно только при наличии чётко выработанной системы риск-менеджмента и осознания всех сопутствующих рисков. В противном случае велика вероятность серьёзных потерь депозита. Правильно применяя эту стратегию, можно быстро и существенно увеличить свой доход. ЧТО ТАКОЕ «НОЖИ» НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ? «Ножи» — это мощные импульсные движения вверх (лонг) или вниз (шорт) на излёте текущего движения цены. Основная задача трейдера — поймать разворот максимально близко к экстремуму и удерживать позицию до явных признаков остановки. ⚙️ Механика возникновения «ножей»: 🔴 При движении вниз (шорт): Происходит поджатие цены к важной поддержке или нижней границе фигуры. На негативных новостях, инсайдах или манипуляциях уровень поддержки пробивается. Срабатывают стоп-лоссы (SL) лонг-позиций, и краткосрочные трейдеры усиливают падение. Цена лавинообразно падает, пробивая ряд локальных уровней поддержки. Чем менее ликвиден инструмент, тем сильнее будет такое движение. В случае серьёзных новостей, мощные движения возникают даже на ликвидных активах. 🟢 При движении вверх (лонг): Импульс возникает на положительных новостях или пробое исторического хая. Верхняя часть стакана (область продавцов) полностью разряжена, нет достаточной ликвидности для удержания цены. Дополнительное топливо — стоп-лоссы участников, пытающихся преждевременно поймать разворот и закрывающих свои шорт-позиции, тем самым ещё сильнее подталкивая цену вверх. ⚠️ Риски стратегии: - Без наличия чётких признаков возможного разворота попытка «поймать нож» несёт повышенные риски и может привести к существенным убыткам. - Новички часто теряют весь депозит из-за отсутствия чёткой системы риск-менеджмента (РМ). 🚨 Рекомендации по применению: Перед использованием стратегии обязательно многократно потренируйтесь на существенно сниженных объёмах. Строжайше соблюдайте правила РМ. Тщательно анализируйте каждую сделку, желательно по видеозаписи. Правильно применяя стратегию «ловли ножа», вы сможете получать значительную прибыль за короткий промежуток времени, контролируя риски. если статья наберет много 🚀 напишу конкретные рекомендации как ловить ножи

Обучение

от Aleksey_R_Daily

Индикатор Volume Profile (Горизонтальный профиль объемов)Сегодня разбираем индикатор Volume Profile, который автоматически рассчитывает горизонтальные объёмы, показывает Point of Control и другие ключевые зоны, упрощая анализ для трейдера. Он наглядно демонстрирует, где сосредоточены максимальные объёмы торгов на конкретных ценовых уровнях — именно туда «тянет» цену крупный капитал. Обозначение на графике Горизонтальный профиль объёмов помогает безошибочно выделять ключевые зоны активности крупных покупателей и продавцов: Ярко-фиолетовые зоны — «полки» с повышенными объёмами. Здесь фонды и маркет-мейкеры активно набирали или разгружали позиции; это зоны интереса и борьбы. Тёмно-фиолетовые участки — «пустоты», где цена пролетала без сопротивления, — отличные коридоры для импульсного движения. Длинные стрелы на максимальных объёмах или POC (Point of Control) показывают мощные уровни-магниты, к которым цена стремится вернуться. Длинные стрелы в пустотах обозначают границы проторговок — более слабые уровни, от которых возможен отскок, но вероятность ниже. Крупная полка объёмов Небольшая полка объёмов Применение в трейдинге Цена всегда движется от ликвидности к ликвидности. Крупным участникам недостаточно объёма в стакане, поэтому они дробят сделки и двигают цену к зонам с максимальными горизонтальными объёмами. Правильное чтение профиля позволяет находить сильнейшие точки входа и выхода: • Высокие горизонтальные объёмы — ключевые уровни поддержки/сопротивления с максимальной ликвидностью. • Низкие объёмы — «пустоты», где цена скользит быстрее и может формировать импульсы. • При подходе к POC важно смотреть закрепление: • закрытие выше — бычий сценарий, • закрытие ниже — медвежий сценарий. • Открываем позиции от полок с максимальными объёмами, но не «внутри полки». • Фиксируем прибыль, когда цена касается POC крупных полок. Популярные стратегии с горизонтальными объёмами 1) Торговля на отскок • Во флэте или слабом тренде найдите POC крупной полки. • Дождитесь первой реакции (формирование свечи-отскока). • Входите по направлению отскока с коротким стопом за границей полки. Отскок в шорт — Отскок в лонг — Отскок от POC — 2) Торговля на пробой • В сильном тренде дождитесь, пока цена пробьёт полку объёмов. • На ретесте POC (возврат к пробитой полке и отскок) открывайте сделку по направлению тренда. Торговля по горизонтальному профилю объёмов — одна из самых понятных и популярных методик. Чёткие уровни, предсказуемые реакции и прозрачная логика делают её отличным выбором как для новичков, так и для опытных трейдеров, которые стремятся торговать в местах концентрации ликвидности и минимизировать рыночный шум.

Обучение

Объем торгов — важный показатель, который помогает трейдерам Объем торгов — это один из ключевых ориентиров рынка, который показывает реальную активность участников. Когда объем высокий — актив ликвиднее, сделок больше, и цена обычно двигается энергичнее. Когда объем падает — внутри рынка уменьшается интерес, что часто приводит к замедлению импульса и переходу в фазу ожидания. Изменение объемов помогает трейдеру видеть не только факт движения цены, но и его качество: где начинается истощение покупателя или продавца, где рынок готовится к развороту, где формируется новый баланс. Анализируя динамику объема, можно находить важные уровни, зоны смены тенденции и фильтровать ложные сигналы. Объем — один из основных способов подтверждать текущий тренд и проверять валидность разворотных моделей, прежде чем принимать торговое решение. Давайте разберемся, как применять данный инструмент и узнаем, чем он может помочь при построении торговых систем. В этой статье мы разберем: Что такое объем торгов? Как измеряется объем торгов Пример расчета торгового объема Как проверить объем торгов на биржевом графике Почему торговые объемы важны для трейдеров? Как проводить технический анализ объемов торгов Высокий и низкий объем Индикаторы объема Преимущества и недостатки индикаторов торгового объема Заключение Частые вопросы по торговле объемами Что такое объем торгов? Объем торгов — это количество сделок или купленного/проданного актива за фиксированный промежуток времени. Показатель отражает общий интерес трейдеров к конкретному активу. Чем больше проведенных на рынке сделок и чем больше их объемы, тем выше активность трейдеров. Высокая активность определяет высокую ликвидность и волатильность актива. Объем торгов может быть выражен в количестве акций, лотах, контрактах или денежных единицах. Из-за специфики сбора статистической информации на разных рынках подходы к расчету торговых объемов различаются: Фондовый рынок Торговый объем — это количество ценных бумаг, которые сменили собственника за фиксированный временной интервал. Подсчетом статистики занимаются биржи, затем информация размещается на аналитических порталах или сайтах бирж в открытом доступе. Валютный рынок Торговый объем — количество всех сделок, проведенных за фиксированный временной интервал. На Форексе нет технологии, которая бы могла аккумулировать статистику по количеству и объему всех проведенных сделок. Поэтому данный показатель имеет субъективный, относительный характер на торговых платформах. При использовании параметра торговых объемов важна не столько сама цифра, сколько ее текущее значение в сравнении с предыдущими периодами. Например, на рынке присутствуют 10 участников, которые каждый день покупают и продают между собой 100 акций, для рынка это средний объем. Затем появляется новый участник, который выставляет заявку на покупку сразу 200 акций — это большой объем. На рынок тут же приходят продавцы, которые предлагают свою цену продажи. В результате цена акций на повышенном спросе начинает резко расти, объему торгов увеличиваются до 300 акций, на рынке растет волатильность. Предполагаемый рост цены привлекает на рынок новых участников. Как измеряется объем торгов На фондовом рынке есть показатель среднего объема (Average Volume). Он рассчитывается как количество акций, которые покупали и продавали в течение одной торговой сессии. Затем берут среднее значение за фиксированный период, как правило, 90 дней. На валютном рынке с расчетами торговых объемов все сложнее, реальные данные здесь получить невозможно. Мировой валютный рынок разделен между внебиржевым рынком Forex и срочными валютными биржами, где торговля ведется в основном деривативами (фьючерсами, опционами), а не самой валютой. Информация по количеству сделок, предоставляемая отдельными валютными биржами, актуальная. На Форексе получить полную информацию о всех проведенных сделках пока невозможно. Подходы к расчетам объемов Хотя получить точную информацию о торговых объемах на валютном рынке нельзя, существует несколько подходов к расчетам, которые позволяют выяснить усредненные данные. Тиковый объем Тик — минимальный шаг изменения цены. Значение тика совпадает со значением пипса (пункта) для валютных пар и равно 0,00001 в пятизначных котировках. Для каждой свечи ведется расчет колебаний цены внутри ее периода. Данные отдельного брокера Брокер внутри своей системы обработки ордеров видит все исполненные ордера и может давать их средний объем в качестве исходных данных для расчетов индикатора. Если не привязываться к конкретной цифре, а анализировать динамику изменения объемов, то параметр рабочий. Сводную информацию от валютных бирж можно найти у сервиса ClusterDelta. Платформа специализируется на индикаторах объемов, в том числе для MT4 и MT5. Некоторые из них доступны бесплатно без оформления подписки. Пример расчета торгового объема Рассмотрим несколько примеров расчета торгового объема, в зависимости от вида рынка. 1. Биржевой Рассчитывается по количеству акций, участвующих в сделке за конкретный период времени. Используется на биржевом рынке. Пример 1. Вы купили 30 акций и продали их в тот же день. Ваш торговый объем за день составил 60 акций. Пример 2. Вы купили 100 акций Apple и продали 50 акций Meta. Другой трейдер купил 100 акций Meta, включая 50 тех, которые вы продали, и продает 50 акций Tesla. Биржевой оборот составил 100 акций Apple + 100 акций Meta + 50 акций Tesla = 250 акций. 2. Количественный Устанавливается количество сделок, проведенных за фиксированный период времени. Этот подход позволяет отследить изменения в активности трейдеров, но имеет недостаток — не учитывает объем самой сделки. Сторонники метода утверждают, что появление крупной заявки тут же спровоцирует появление множества ответных мелких заявок и объемы вырастут. Но только при условии высокой ликвидности актива. 3. Тиковый Отображает частотность изменения цены за фиксированный временной интервал. Например, для минутной свечи суммируется количество движений на 0,00001 пипс за 60 секунд. Логика простая: если актив трейдерам интересен, с ним будет совершено много сделок, которые будут в обе стороны перемещать цену на 0,00001 пункта. Если сделок немного, то и движений цены будет меньше. Высокая частотность изменения цены — большие торговые объемы. Низкая частотность — малые объемы. Данный тип расчета применяется, как правило, на внебиржевом рынке Форекс. Как проверить объем торгов на биржевом графике На графике торговые объемы могут отображаться по-разному, в зависимости от применяемого индикатора. Например, это может быть кривая, накладываемая на (индикатор VWAP) или под (индикаторы Volume Oscillator, OBV) ценовой график. Но чаще используется гистограмма с цветными столбцами (индикатор Volume). Как проверить объем торгов на биржевом графике Это пример отображения вертикальных объемов. Зеленый столбец гистограммы говорит о том, что на текущей свече объемы торгов больше, чем на предыдущей, а красный — меньше. Серия красных столбцов означает уменьшающийся объем. Почему торговые объемы важны для трейдеров? Что дает трейдеру понимание торговых объемов и их изменение в динамике: Уровень ликвидности актива Например, на биржевом фондовом рынке акции с оборотом до 300 тыс. в день считаются низколиквидными. У них широкий спред, высокий риск глубоких просадок. Для внутридневных стратегий или скальпинга больше подходят акции с объемом торгов 1-5 млн. в день. Акции с высоким объемом, от 10 млн в день, считаются «тяжелыми». Мелкие заявки не способны существенно повлиять на цену. Чтобы ее сдвинуть, нужны заявки крупных институциональных инвесторов, которые вместо спекулятивного внутридневного трейдинга предпочитают позиционную торговлю. Уровень волатильности Когда изменение цены совпадает с ростом объемов, это говорит об активности трейдеров и продолжении тенденции. Рост цены и объемов говорит о том, что на рынок приходит все больше покупателей, снижение цены — все больше трейдеров продают актив, дальше толкая цену вниз. Чем больше торговые объемы, тем больше волатильность. Определение потенциальных уровней разворота тренда Снижение торговых объемов после интенсивного роста говорит о том, что трейдеры занимают выжидающую позицию. Тренд может перейти во флэт или изменить направление. Определение ложности пробоя ключевых уровней На ключевых уровнях часто устанавливаются стопы и тейк-профиты. Если цена пробивает ключевые уровни или трендовую линию и в момент пробоя виден рост объемов, пробой истинный и может означать трендовое движение. Если объемы в момент пробоя неизменны или снижаются, пробой с большой вероятностью ложный. Аналогичный пример и с разворотными паттернами. Значимость разворотной фигуры подтверждает рост активности трейдеров. Отслеживание динамики изменения торговых объемов позволяет трейдеру зарабатывать, учитывая объемы в торговой системе. Например, трейдер понимает, что торговая активность спадает к концу рабочей недели или к праздникам, значит предполагается уменьшение объемов. И наоборот, новая неделя может начаться с резкого увеличения объемов и дисбаланса в сторону покупателей или продавцов, из-за чего возможен гэп. Значит нужно ограничить риски или закрыть сделки перед выходными. Как проводить технический анализ объемов торгов Результаты анализа объемов можно использовать для идентификации тренда или коррекции. Например, после флэта появился тренд и начали расти объемы — это подтверждение тренда. Есть уменьшение объемов или столбцы гистограммы имеют горизонтальный вид — цена уходит во флэт. Как проводить технический анализ объемов торгов Первый нисходящий тренд подтверждается ростом объемов. Затем объемы падают, на рынке затишье, цена находится во флэте и практически не меняется — из-за отсутствия торгов свечи имеют небольшие тела. Затем снова начинается движение вниз, которое подтверждает рост активности трейдеров с большим объемом в сравнении с предыдущим периодом. После нисходящего тренда цена развернулась вверх. Если объемы снижаются, это коррекция, движение вниз после нее сохранится. Если есть видимый рост объемов, он говорит о том, что изменение направления цены сопровождается увеличением активности трейдеров и значит речь идет о смене направления тренда. Как проводить технический анализ объемов торгов Есть нисходящий тренд. На последовавшем развороте вверх объемы начали снижаться, значит речь идет не о новом восходящем тренде, а о коррекции. На продолжающемся движении вниз объемы снова начали расти, подтверждая тенденцию. Если после длительного тренда объемы росли, но цена развернулась и объемы остаются сравнительно большими, речь идет о развороте тренда. Как проводить технический анализ объемов торгов Горизонтальное движение цены сопровождалось равными сравнительно небольшими объемами. Затем активность трейдеров начала увеличиваться — первый признак скорого выхода цены из флэта, но пока не ясно будущее направление прорыва. При почти двукратном росте столбцов гистограммы на графике после серии растущих свечей появляется нечто похожее на пин-бар, силы покупателей на исходе. Затем появляется большая свеча вниз (схожесть с паттерном «Поглощение»), еще одна свеча (1) вниз и продолжается рост столбцов гистограммы — явный признак продолжения сильного движения вниз. После длительного нисходящего тренда появляется зеркальная ситуация. Свеча (2) могла бы быть коррекцией, но большие объемы торгов остаются на своем максимуме, поэтому можно предположить, что речь идет о смене тренда. На свече (3) объемы начинают снижаться, что говорит об окончании восходящего тренда. Цена снова переходит во флэт с небольшими колебаниями внутри диапазона. Объемы ровные, сравнительно небольшие. Объемы торгов на бычьем рынке На бычьем рынке интерпретация объемов может быть следующей: 1. Объем растет, трейдеры поддерживают растущую цену, увеличивается число заявок на покупку, растет активность. Такая ситуация часто встречается на криптовалютном рынке. Любая положительная новость воспринимается как сигнал к очередному «туземуну» и «криптохомяки» скупают монеты, цена которых растет на искусственном наращивании спроса. Также такая ситуация может наблюдаться во время шорт-сквиза. Объемы торгов на бычьем рынке Это пример шорт-сквиза GameStop. Движение цен акций шло вверх на росте активности со стороны покупателей и вынужденного закрытия коротких позиций продавцами по стопам. Сильно быстрый рост объемов торгов акциями может говорить о скором окончании тренда. Возникнет ситуация, когда заявок на продажу по максимальной цене много, но покупателей нет. За чем последует не менее быстрое снижение цены. 2. Объем снижается, трейдеры не заинтересованы в совершении сделок. Выставленные заявки на покупку не удовлетворяются, так как нет продавцов. Это говорит о том, что у растущего тренда нет подкрепления и скоро наступит разворот. Подобные сигналы лучше подкреплять дополнительной информацией: разворотными паттернами, ключевыми уровнями и т.д. Объемы торгов на медвежьем рынке На медвежьем рынке интерпретация объемов может быть следующей: Объем снижается, трейдеры испытывают нерешительность и не готовы дальше разгонять цену. Продавцы не готовы отдавать актив по минимальной цене, покупатели выжидают в расчете на то, что цена упадет еще ниже. Наступает момент минимальных объемов и минимальной активности, после чего покупатели начинают скупать актив. Происходит разворот тренда под увеличением спроса. Объем растет, что может говорить о нарастающей панике. Трейдеры массово распродают актив и, чем ниже падает цена, тем больше желающих от него избавиться. Объемы торгов на медвежьем рынке Это пример массовых распродаж акций швейцарского банка Credit Suisse весной 2023 года после того, как он оказался на грани банкротства. На фоне падения цены видны большие объемы торгов из-за панических распродаж. Высокий и низкий объем Пример определения высокого и низкого объемов на примере акций: Высокий объем. Покупатели получают сигнал в виде вышедшей положительной финансовой отчетности и начинают скупать акции. Продавцы давно ждут момента роста цены, чтобы продать акции как можно выгоднее. Растет число покупателей, на спросе цена идет вверх, растет количество продавцов. В какой-то момент желающих покупать подорожавший актив становится меньше, объемы падают, цена останавливается. Низкий объем. На рынке практически нет сделок. Если находится желающий продать актив, нет желающего его купить. Заявки в стакане цен так и остаются висеть до тех пор, пока не появятся желающие совершить сделку. Цена в это время будет находиться во флэте. Основная причина изменения объемов — реакция на новости. Индикаторы объема Индикаторы объема делятся на две группы: Вертикальные. На графике отображаются в виде вертикальной гистограммы, где столбец соответствует объемам на отдельной свече. Горизонтальные. На графике отображаются в виде горизонтальной гистограммы. Показывают сильные уровни сопротивления и поддержки, на которых установлено множество отложенных ордеров и растет активность трейдеров. Пример популярного горизонтального индикатора — Market Profile. Индикаторы объема На графике видно, что уровни наибольших горизонтальных объемов приблизительно совпадают с медианным значением цены. Чем дальше цена отходит от своего среднего значения, тем меньше активность трейдеров и больше вероятность разворота. Индикаторы горизонтальных объемов не входят в стандартный набор платформ, их нужно добавлять дополнительно. В следующих блоках рассмотрены стандартные для большинства торговых платформ индикаторы вертикальных объемов. Осциллятор Volume Осциллятор Volume (OSV) — индикатор, показывающий разность между двумя скользящими средними объема торгов. Рассчитывается по формуле VO = ЕМА1 (Volume) − EMA2 (Volume), где EMA1 — быстрая средняя скользящая от объема, EMA2 — медленная средняя скользящая от объема. Сигналы индикатора: Если быстрая МА выше медленной, осциллятор находится выше уровня «0», подтверждая восходящую тенденцию. Если медленная средняя скользящая выше, осциллятор уходит ниже «0», объем падает. Пересечение осциллятором нулевого уровня снизу вверх говорит о том, что объемы растут, значит текущая тенденция с большой вероятностью продолжится. Дивергенция. Сигналы индикатора: Нахождение индикатора около нулевого уровня и ниже говорит о низких торговых объемах и подтверждает флэт на дневном интервале. Также о флэте говорят свечи с небольшим телом. Затем цена начинает расти. Совпадение роста OSV с ценовым ростом говорит о повышении активности трейдеров. Пересечение OSV нулевого уровня подтверждает продолжение в данном случае восходящего тренда. Индикатор OBV Индикатор On-balance volume (OBV) разработан Джозефом Гранвиллем в 1963 году. Используется для измерения потока торгового объема актива для оценки соотношения сил между покупателями и продавцами на финансовых рынках. Помогает определить направление тренда и силу потенциальной тенденции. Рассчитывается путем сложения или вычитания объемов торговли, в зависимости от того, была ли цена закрытия выше или ниже предыдущей цены закрытия. Если цена закрытия была выше, то торговый объем добавляется к предыдущему OBV. Если цена закрытия была ниже, то торговый объем вычитается из предшествующего OBV. Сигналы индикатора: Рост OBV расценивается как преимущество покупателей над продавцами и говорит о том, что цена может продолжить расти. Рост торговых объемов, совпадающий с ростом цены подтверждает продолжение восходящего тренда. Если цена растет гораздо быстрее объемов, это говорит об отсутствии предложения со стороны продавцов. Рост цены, не подтвержденный ростом объемов, может быстро остановиться. Дивергенция. Если на графике видно расхождение между направлением цены и индикатора, есть вероятность, что цена развернется вслед за OBV. Сигналы индикатора: Минимумы OBV находятся практически на одном уровне, тогда как минимумы цены снижаются. Нисходящий тренд не подтвержден снижением объемов, на графике видна дивергенция. Падение цены быстро заканчивается и начинается долгосрочный восходящий тренд, подтвержденный ростом объемов. Индикатор Net Volume Индикатор Net Volume используется для измерения чистого объема торговли на рынке. Рассчитывается как разница между объемом покупок и продаж за определенный период времени. Используется вместе с инструментами технического анализа для определения силы рынка и направления тренда. Сигналы индикатора: Рост значений индикатора говорит о росте объемов покупок, падение — о росте продаж. Если цена формирует новый максимум, а Net Volume показывает снижение, это может указывать на то, что объемы заявок покупателей снижаются и в скором времени возможен разворот тренда. Сигналы индикатора: На текущем интервале (интервал равнозначен свече 4 часа) NV показал объемы 45,74К — есть рост объемов и рост цены. На следующем участке (следующая свеча Н4) цена продолжает рост, но объемы по индикатору NV снижаются до 14,78К. Сигналы индикатора: Если при росте цены виден спад объемов, значит на следующей свече с большой вероятностью цена уйдет вниз. Эту идею можно использовать во внутридневных стратегиях. Индикатор Volume Индикатор Volume (объем торгов) отображает объемы активов, которые были куплены или проданы за определенный период времени. Зеленый цвет столбца гистограммы означает, что объем текущей свечи превышает объем предыдущей. Красный цвет столбца говорит о том, что объем текущей свечи меньше предыдущей. Сигналы индикатора: Рост объемов при росте цены говорит о продолжении восходящего тренда. Снижение объемов говорит о снижении интереса трейдеров, что может привести к изменению тренда, его переходу во флэт. Дивергенция. Если цена актива растет, а торговые объемы остаются на том же уровне или снижаются, это может указывать на возможное изменение направления тренда. Сигналы индикатора: Резкий рост объемов (аномально высокий зеленый столбец гистограммы) подтверждает силу нисходящего тренда. Затем индикатор рисует меньшие столбцы красного цвета, что говорит о снижении торговых объемов. Нисходящий тренд замедляется, постепенно переходя во флэт. Индикатор Better Volumes Better Volume — аналог Volume, имеющий больше настроек и, соответственно, дающий пользователю больше информации. У него в гистограмме вместо двух цветов столбцы, окрашенные в 5 цветов: Голубой. Серия голубых столбцов говорит о том, что значения текущего объема не выходят за рамки стандартных. Нет тенденции к смене тренда. Желтые. Обозначают небольшой торговый объем. Эти столбцы чаще всего небольшие и появляются в момент окончания тренда или в моменты коррекции. Зеленые. Характеризуют рост объемов, выходящий за рамки стандартных. Может означать совершение сделок крупными инвесторами, смена тренда в большинстве случаев не происходит. Красный. На рынке значительное преимущество покупателей. Появление красного столбца наиболее высокого в сравнении с остальными может говорить о смене нисходящего тренда на восходящий или начало бычьей коррекции. Белый. Противоположность красным столбцам. Означает резкое повышение активности продавцов, может говорить о смене восходящего тренда на нисходящий или начало медвежьей коррекции. Индикатор Better Volumes Появившийся красный столбец говорит о резком текущем всплеске торговых объемов, но не гарантирует продолжение восходящего тренда. Следующий участок — флэтовый, голубые столбцы с небольшим желтым говорят о средних значениях объемов. Белый столбец показывает преимущество продавцов и краткосрочное движение цены вниз. Индикатор VWAP Индикатор VWAP (Volume Weighted Average Price) представляет собой средневзвешенную цену актива за определенный период времени, учитывая объем торговли за этот период. Используется для определения общего направления тренда актива и выявления уровней поддержки и сопротивления. Рассчитывается путем умножения цены каждой сделки на ее объем, затем суммирования этих произведений и деления полученной суммы на общий объем торгов за период. Если цена расположена ниже индикатора VWAP, значит сделка открывается по цене ниже среднерыночной. Поэтому сигналом к открытию длинной позиции считается разворот цены под VWAP и его пересечение ценой снизу вверх. Индикатор VWAP Красная линия — линия индикатора, голубая линия — линия цены. Пробой ценой линии индикатора сверху вниз — тренд вниз. Пробой снизу вверх — тренд вверх. На графике видно, что данное правило соблюдается не всегда. Поэтому индикатор используется только как подтверждающий сигналы других инструментов. Преимущества и недостатки индикаторов торгового объема Преимущества индикаторов, отображающих торговые объемы: Позволяют спрогнозировать потенциальный разворот тренда, начало флэта или выход из него. Помогают определить потенциальные точки открытия сделки. Например, когда объем торгов начинает резко расти после периода затишья, это может говорить о начале сильного движения. Подтверждают сигналы. Например, если цена растет и растут объемы, это говорит об уверенности трейдеров увеличивать объемы сделок в сторону тренда. Тренд подтверждается. Если при росте цены объемы не растут, ценовое движение не имеет логического подтверждения и рост может окончиться в любой момент. Помогают идентифицировать сильные уровни поддержки и сопротивления. Большие объемы торгов могут указывать на сильные. Когда цена достигает уровня поддержки или сопротивления, а объем значительно выше среднего, это может говорить о значимости уровня и вероятности его сохранения в будущем. Более объективно отражают картину изменения рыночной ситуации. Например, при усреднении цены за определенный период учитывают и изменение торгового объема. Недостатки индикаторов, отображающих торговые объемы: Относительно много ложных сигналов. Поэтому эти индикаторы используются только для подтверждения сигналов основных инструментов. Реже могут использоваться для предварительной оценки состояния рынка. Отсутствие универсального подхода к интерпретации. Разные индикаторы показывают разные значения, в зависимости от способа их расчета и настроек. Поэтому их сигналы не всегда однозначны. Запаздывание. Индикаторы торговых объемов отображают информацию с задержкой в несколько свечей. Отсутствие информативности в периоды низкой активности трейдеров. Отсутствие информативности на рынках с низкой ликвидностью. На таких активах объемы торгов могут быть непостоянными и значения индикаторов могут сильно меняться в зависимости от торговой сессии. Индикаторы торговых объемов неидеальны. Это только лишь еще один дополнительный инструмент, который нужно оттачивать на демо-счете, подбирать настройки в тестере стратегий, комбинировать с сигналами других индикаторов. Заключение Вывод: Объемы бывают горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные показывают количество/объем сделок, проведенных по конкретной цене. Вертикальные показывают количество сделок или актива за фиксированный промежуток времени. На бирже объемы торгов рассчитываются как количество акций, с которыми совершены сделки, например, за 1 день. На Форексе реальные объемы рассчитать невозможно, поэтому используются тиковые данные — число движений цены на минимальное значение. Рост объемов подтверждает направление тренда, также он означает рост волатильности. Небольшие объемы показывают отсутствие интереса к активу, актив низколиквидный. Также это может быть признаком окончания тренда и начало флэта. Торговые объемы выступают как поддерживающий инструмент анализа: они помогают подтверждать или опровергать сигналы, которые трейдер получает от других индикаторов, паттернов или ценовых моделей. Через объем можно увидеть — стоит ли за движением настоящая сила или это просто визуальный шум на графике. Отдельное направление работы с объемами называется VSA (Volume Spread Analysis). Это методика, основанная на изучении связи между объемом, ценовым диапазоном свечи и направлением движения. VSA считается безындикаторным подходом, потому что построена не на вычислениях формул, а на чтении поведения участников рынка и логике спрос/предложение внутри каждого бара.

Обучение

от Ekaterina_Trading

Античная философия открывает глаза трейдеру.Опытный пират, бороздивший финансовые моря, однажды открыл для себя миф Платона о пещере. И его осенило: всё, что творится на рынках, философы описали тысячелетия назад. Пещера с графическими стенами В платоновской пещере узники видят лишь тени на стене, принимая их за реальность. Они не знают, что за ними — кукловоды, создающие эти иллюзии. Трейдер сегодня — такой же узник. Его пещера — это торговый терминал. Тени на стене — это движения цены, паттерны и кажущиеся тренды. А роль кукловодов играют маркетмейкеры. Они создают ложные пробои и обманчивые фигуры, чтобы заманить толпу в ловушку и забрать её ликвидность. Выход к солнечному свету Пират понял: чтобы перестать быть узником, нужно выйти из пещеры. Смотреть на источник света: Игнорировать «тени» на графике и анализировать суть: объемы, данные из стакана и ордер флоу. Видеть кукловодов: Всегда задаваться вопросом: «Кому выгодно это движение?». Доверять картам мореплавателей: Принципы классиков (Ливермор, Вайкофф, Дарвас, Ганн, Фибоначчи) — это не устаревшие свитки, а точные карты, проверенные бурями. ⛵️ Уверенный курс в море иллюзий Эта мудрость превращает трейдера из матроса в Капитана. Тех анализ — штурвал. Order Flow — компас. Дисциплина и риск менеджмент — прочный корпус корабля. Такой Капитан не плывёт за миражом. Он уверенно ведёт свой корабль, чётко видя разницу между настоящим течением и искусственной рябью. Чтобы прийти к цели, он смотрит не на тени в пещере, а на звёзды в открытом море.

Обучение

Мой расчет рисков и прибыли.Приветствую комрады. В этом видео попытался объяснить свой подход по работе с рисками. Тема скучная и неинтересная, будет много бубнежа. Поэтому, ставим скорость икс 2 и преисполняемся.

Обучение

11:24

от Evgenii_Novokshonov

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010 1111 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 2020 2121 2222 2323 2424 2525 2626 2727 2828 2929 3030 3131 3232 3333 3434 3535 3636 3737 3838 3939 4040 4141 4242

Select market data provided by ICE Data Services. Select reference data provided by FactSet. Copyright © 2025 FactSet Research Systems Inc.Copyright © 2025, American Bankers Association. CUSIP Database provided by FactSet Research Systems Inc. All rights reserved. SEC fillings and other documents provided by Quartr.© TradingView, Inc., 2025 Все права защищены.

Больше, чем продукт

Суперграфики

Скринеры

Акции
ETF
Облигации
Криптомонеты
CEX-пары
DEX-пары
Pine

Тепловые карты

Акции
ETF
Криптовалюты

Календари

Экономические данные
Прибыль
Дивиденды

Другие продукты

Кривые доходности
Опционы
Лента новостей
Pine Script®

Приложения

Мобильное
TradingView Desktop

Сообщество

Социальная сеть
Wall of Love
Приведи друга
Правила поведения
Модераторы

Идеи

Торговля
Обучение
Выбор редакции

Pine Script

Индикаторы и стратегии
Эксперты
Фрилансеры

Инструменты и подписки

Возможности
Подписки
Рыночные данные

Торговля

Обзор
Брокеры

Специальные предложения

Фьючерсы CME Group
Фьючерсы Eurex
Набор данных по акциям США

О компании

Кто мы такие
Космическая миссия
Блог
Карьера и вакансии
Медиа-кит

Наш мерч

Мерч TradingView
Карты Таро для трейдеров
Часы C63 TradeTime

Политика и безопасность

Условия использования
Отказ от ответственности
Политика конфиденциальности
Политика файлов cookie
Положение о доступности
Советы по безопасности
Охота за ошибками
Страница статусов

Для бизнеса

Виджеты
Библиотеки графиков
Lightweight Charts™
Продвинутые графики
Торговая платформа

Возможности роста

Реклама
Интеграция брокеров
Партнёрская программа
Образовательная программа

Сообщество

Социальная сеть
Wall of Love
Приведи друга
Правила поведения
Модераторы

Идеи

Торговля
Обучение
Выбор редакции

Pine Script

Индикаторы и стратегии
Эксперты
Фрилансеры

Для бизнеса

Виджеты
Библиотеки графиков
Lightweight Charts™
Продвинутые графики
Торговая платформа

Возможности роста

Реклама
Интеграция брокеров
Партнёрская программа
Образовательная программа